FLOW CONCEPT SRL
CUI: 35132063
J2015012667408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35132063
Cod înmatriculare
J2015012667408
EUID
ROONRC.J2015012667408
Data înmatriculării
2015-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ISTRIEI, 9, C7, 2, 1, 19, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ISTRIEI
Număr:
9
Bloc:
C7
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.139.051 RON | 1.139.511 RON | 699.754 RON | 427.031 RON | 439.757 RON | 803.250 RON | 5.876 RON | 797.374 RON | 428.432 RON | 374.818 RON | 268 RON | 48.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.050.750 RON | 1.064.473 RON | 903.469 RON | 151.325 RON | 161.004 RON | 289.113 RON | 1.660 RON | 287.453 RON | 152.766 RON | 136.347 RON | 0 RON | 161.601 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 664.575 RON | 836.714 RON | 689.120 RON | 136.276 RON | 147.594 RON | 567.085 RON | 0 RON | 567.085 RON | 202.463 RON | 364.622 RON | 0 RON | 73.827 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.614.704 RON | 2.626.794 RON | 1.114.931 RON | 1.472.493 RON | 1.511.863 RON | 3.084.589 RON | 19.833 RON | 3.064.756 RON | 1.473.933 RON | 1.610.656 RON | 302 RON | 1.336.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.957.440 RON | 2.974.420 RON | 2.030.180 RON | 915.998 RON | 944.240 RON | 2.983.054 RON | 21.583 RON | 2.961.471 RON | 917.438 RON | 2.065.616 RON | 27.293 RON | 666.460 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 5.243.264 RON | 5.263.920 RON | 3.283.903 RON | 1.663.245 RON | 1.980.017 RON | 6.287.212 RON | 99.619 RON | 6.187.593 RON | 1.664.685 RON | 4.622.527 RON | 0 RON | 1.194.321 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU PETRU-TEODOR
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
5,24 M RON
Rezultat Net 2024
1,66 M RON
Total Active 2024
6,29 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,05 M RON | 664,6 K RON | 2,61 M RON | 2,96 M RON | 5,24 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,06 M RON | 836,7 K RON | 2,63 M RON | 2,97 M RON | 5,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 699,8 K RON | 903,5 K RON | 689,1 K RON | 1,11 M RON | 2,03 M RON | 3,28 M RON |
| Rezultat net | 427,0 K RON | 151,3 K RON | 136,3 K RON | 1,47 M RON | 916,0 K RON | 1,66 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,6 K RON (1.6%)
Active circulante6,19 M RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,19 M RON
Numerar4,32 M RON
Alte active circulante672,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,39 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,8%
Marjă netă
31,7%
ROA
26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 374,8 K RON | 803,3 K RON | 46,7% |
| 2020 | 136,3 K RON | 289,1 K RON | 47,2% |
| 2021 | 364,6 K RON | 567,1 K RON | 64,3% |
| 2022 | 1,61 M RON | 3,08 M RON | 52,2% |
| 2023 | 2,07 M RON | 2,98 M RON | 69,3% |
| 2024 | 4,62 M RON | 6,29 M RON | 73,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,05 M RON | 664,6 K RON | 2,61 M RON | 2,96 M RON | 5,24 M RON | ▲ 77,3% |
| Rezultat net | 427,0 K RON | 151,3 K RON | 136,3 K RON | 1,47 M RON | 916,0 K RON | 1,66 M RON | ▲ 81,6% |
| Total active | 803,3 K RON | 289,1 K RON | 567,1 K RON | 3,08 M RON | 2,98 M RON | 6,29 M RON | ▲ 110,8% |
| Capitaluri proprii | 428,4 K RON | 152,8 K RON | 202,5 K RON | 1,47 M RON | 917,4 K RON | 1,66 M RON | ▲ 81,4% |
| Datorii totale | 374,8 K RON | 136,3 K RON | 364,6 K RON | 1,61 M RON | 2,07 M RON | 4,62 M RON | ▲ 123,8% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 2,11 | 1,56 | 1,90 | 1,43 | 1,34 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 37,49 | 14,40 | 20,51 | 56,32 | 30,97 | 31,72 | ▲ 2,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 70 | 90 | 72 | 75 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,66 M RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.