ILIE CARAŞ COMPANY S.R.L.
CUI: 35146344
J2015012825404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35146344
Cod înmatriculare
J2015012825404
EUID
ROONRC.J2015012825404
Data înmatriculării
2015-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FILDEŞULUI, 4, B6, 1, 6, 31652, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FILDEŞULUI
Număr:
4
Bloc:
B6
Scară:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
31652
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.867 RON | 99.867 RON | 18.107 RON | 78.931 RON | 81.760 RON | 275.860 RON | 128.077 RON | 147.783 RON | 168.413 RON | 107.447 RON | 0 RON | 14.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 81.969 RON | 81.972 RON | 43.692 RON | 37.461 RON | 38.280 RON | 292.603 RON | 102.028 RON | 190.575 RON | 205.874 RON | 86.729 RON | 0 RON | 33.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.350 RON | 29.505 RON | 53.839 RON | −25.135 RON | −24.334 RON | 264.655 RON | 72.785 RON | 191.870 RON | 184.374 RON | 80.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.033 RON | 87.935 RON | 218.660 RON | −133.261 RON | −130.725 RON | 110.900 RON | 47.737 RON | 63.163 RON | 51.113 RON | 59.787 RON | 0 RON | 7.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 79.012 RON | 79.787 RON | 122.396 RON | −42.609 RON | −42.609 RON | 53.092 RON | 22.048 RON | 31.044 RON | 8.504 RON | 44.588 RON | 0 RON | 12.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 189.495 RON | 189.762 RON | 174.375 RON | 12.459 RON | 15.387 RON | 52.602 RON | 0 RON | 52.602 RON | 20.963 RON | 31.639 RON | 0 RON | 27.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 29.000 RON | 29.000 RON | 144.587 RON | −115.587 RON | −115.587 RON | 1.129 RON | 0 RON | 1.129 RON | −94.624 RON | 95.753 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAŞ ILIE
administrator
ROPCEA, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−94.624 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−115.587 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8481.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,0 K RON
Rezultat Net 2025
−115,6 K RON
Total Active 2025
1,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 82,0 K RON | 29,4 K RON | 86,0 K RON | 79,0 K RON | 189,5 K RON | 29,0 K RON |
| Venituri totale | 99,9 K RON | 82,0 K RON | 29,5 K RON | 87,9 K RON | 79,8 K RON | 189,8 K RON | 29,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 43,7 K RON | 53,8 K RON | 218,7 K RON | 122,4 K RON | 174,4 K RON | 144,6 K RON |
| Rezultat net | 78,9 K RON | 37,5 K RON | −25,1 K RON | −133,3 K RON | −42,6 K RON | 12,5 K RON | −115,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.624 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171 RON
Numerar958 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 169,59 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-398,6%
Marjă netă
-398,6%
ROA
-10.238,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,4 K RON | 275,9 K RON | 39,0% |
| 2020 | 86,7 K RON | 292,6 K RON | 29,6% |
| 2021 | 80,3 K RON | 264,7 K RON | 30,3% |
| 2022 | 59,8 K RON | 110,9 K RON | 53,9% |
| 2023 | 44,6 K RON | 53,1 K RON | 84,0% |
| 2024 | 31,6 K RON | 52,6 K RON | 60,2% |
| 2025 | 95,8 K RON | 1,1 K RON | 8.481,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 82,0 K RON | 29,4 K RON | 86,0 K RON | 79,0 K RON | 189,5 K RON | 29,0 K RON | ▼ 84,7% |
| Rezultat net | 78,9 K RON | 37,5 K RON | −25,1 K RON | −133,3 K RON | −42,6 K RON | 12,5 K RON | −115,6 K RON | ▼ 1.027,7% |
| Total active | 275,9 K RON | 292,6 K RON | 264,7 K RON | 110,9 K RON | 53,1 K RON | 52,6 K RON | 1,1 K RON | ▼ 97,9% |
| Capitaluri proprii | 168,4 K RON | 205,9 K RON | 184,4 K RON | 51,1 K RON | 8,5 K RON | 21,0 K RON | −94,6 K RON | ▼ 551,4% |
| Datorii totale | 107,4 K RON | 86,7 K RON | 80,3 K RON | 59,8 K RON | 44,6 K RON | 31,6 K RON | 95,8 K RON | ▲ 202,6% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 2,20 | 2,39 | 1,06 | 0,70 | 1,66 | 0,01 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | 79,04 | 45,70 | -85,64 | -154,90 | -53,93 | 6,57 | -398,58 | ▼ 6.166,7% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 64 | 49 | 37 | 85 | 12 | ▼ 85,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8481.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.