MTH STRATEGIC MANAGEMENT SRL
CUI: 35171240
J2015013172400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35171240
Cod înmatriculare
J2015013172400
EUID
ROONRC.J2015013172400
Data înmatriculării
2015-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 120, D28, 1, 9, 26, 21334, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
120
Bloc:
D28
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
26
Cod poștal:
21334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.647.693 RON | 1.647.852 RON | 1.614.539 RON | 16.834 RON | 33.313 RON | 387.239 RON | 33.077 RON | 354.162 RON | 8.891 RON | 378.398 RON | 971 RON | 136.018 RON | 0 RON | 50 RON | 13 |
| 2020 | 1.914.375 RON | 1.914.699 RON | 1.935.673 RON | −40.117 RON | −20.974 RON | 677.145 RON | 28.034 RON | 649.111 RON | −31.226 RON | 712.899 RON | 2.055 RON | 293.337 RON | 0 RON | 4.528 RON | 16 |
| 2021 | 3.260.241 RON | 3.260.691 RON | 3.386.445 RON | −158.357 RON | −125.754 RON | 1.275.956 RON | 301.060 RON | 974.896 RON | −189.584 RON | 1.482.245 RON | 9.181 RON | 602.427 RON | 0 RON | 16.705 RON | 19 |
| 2022 | 5.585.273 RON | 5.585.855 RON | 5.732.814 RON | −224.230 RON | −146.959 RON | 956.203 RON | 257.233 RON | 698.970 RON | −413.814 RON | 1.397.219 RON | 23.441 RON | 666.410 RON | 0 RON | 27.202 RON | 23 |
| 2023 | 6.382.538 RON | 6.389.485 RON | 5.990.542 RON | 298.393 RON | 398.943 RON | 1.263.606 RON | 199.949 RON | 1.063.657 RON | −115.420 RON | 1.395.014 RON | 32.574 RON | 708.610 RON | 0 RON | 15.988 RON | 27 |
| 2024 | 4.396.536 RON | 4.397.476 RON | 4.817.048 RON | −419.572 RON | −419.572 RON | 1.073.212 RON | 142.594 RON | 930.618 RON | −572.435 RON | 1.659.817 RON | 32.850 RON | 837.225 RON | 0 RON | 14.170 RON | 17 |
| 2025 | 4.536.826 RON | 4.542.884 RON | 4.068.307 RON | 430.855 RON | 474.577 RON | 1.281.299 RON | 101.866 RON | 1.179.433 RON | −143.831 RON | 1.458.699 RON | 38.135 RON | 1.078.675 RON | 0 RON | 33.569 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−143.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,54 M RON
Rezultat Net 2025
430,9 K RON
Total Active 2025
1,28 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 1,91 M RON | 3,26 M RON | 5,59 M RON | 6,38 M RON | 4,40 M RON | 4,54 M RON |
| Venituri totale | 1,65 M RON | 1,91 M RON | 3,26 M RON | 5,59 M RON | 6,39 M RON | 4,40 M RON | 4,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,61 M RON | 1,94 M RON | 3,39 M RON | 5,73 M RON | 5,99 M RON | 4,82 M RON | 4,07 M RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | −40,1 K RON | −158,4 K RON | −224,2 K RON | 298,4 K RON | −419,6 K RON | 430,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−143.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,9 K RON (8%)
Active circulante1,18 M RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,1 K RON
Creanțe1,08 M RON
Numerar62,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 118,97 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,21 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
9,5%
ROA
33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 378,4 K RON | 387,2 K RON | 97,7% |
| 2020 | 712,9 K RON | 677,1 K RON | 105,3% |
| 2021 | 1,48 M RON | 1,28 M RON | 116,2% |
| 2022 | 1,40 M RON | 956,2 K RON | 146,1% |
| 2023 | 1,40 M RON | 1,26 M RON | 110,4% |
| 2024 | 1,66 M RON | 1,07 M RON | 154,7% |
| 2025 | 1,46 M RON | 1,28 M RON | 113,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 1,91 M RON | 3,26 M RON | 5,59 M RON | 6,38 M RON | 4,40 M RON | 4,54 M RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | −40,1 K RON | −158,4 K RON | −224,2 K RON | 298,4 K RON | −419,6 K RON | 430,9 K RON | ▲ 202,7% |
| Total active | 387,2 K RON | 677,1 K RON | 1,28 M RON | 956,2 K RON | 1,26 M RON | 1,07 M RON | 1,28 M RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 8,9 K RON | −31,2 K RON | −189,6 K RON | −413,8 K RON | −115,4 K RON | −572,4 K RON | −143,8 K RON | ▲ 74,9% |
| Datorii totale | 378,4 K RON | 712,9 K RON | 1,48 M RON | 1,40 M RON | 1,40 M RON | 1,66 M RON | 1,46 M RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,91 | 0,66 | 0,50 | 0,76 | 0,56 | 0,81 | ▲ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 1,02 | -2,10 | -4,86 | -4,01 | 4,68 | -9,54 | 9,50 | ▲ 199,6% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 24 | 24 | 50 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (430,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.