ITAQUA SRL TRIESTE SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 35174662
J2015013190400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35174662
Cod înmatriculare
J2015013190400
EUID
ROONRC.J2015013190400
Data înmatriculării
2015-10-28
Formă juridică
SRL
Țara firmei mamă
Italia
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
35 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PATINOARULUI, 36, 2, 7, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PATINOARULUI
Număr:
36
Etaj:
2
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.459.345 RON | 14.039.411 RON | 13.497.585 RON | 452.811 RON | 541.826 RON | 8.913.932 RON | 707.854 RON | 8.206.078 RON | 1.360.873 RON | 7.559.563 RON | 107.222 RON | 7.807.009 RON | 0 RON | 6.504 RON | 42 |
| 2020 | 26.246 RON | 9.335.609 RON | 9.272.520 RON | 50.236 RON | 63.089 RON | 8.581.054 RON | 938.546 RON | 7.642.508 RON | 1.655.750 RON | 6.932.006 RON | 191.953 RON | 7.437.897 RON | 0 RON | 6.702 RON | 28 |
| 2021 | 151.857 RON | 7.722.382 RON | 7.663.376 RON | 35.971 RON | 59.006 RON | 9.488.794 RON | 792.591 RON | 8.696.203 RON | 1.697.930 RON | 7.801.369 RON | 228.308 RON | 8.304.987 RON | 0 RON | 10.505 RON | 34 |
| 2022 | 21.298 RON | 7.995.912 RON | 7.754.547 RON | 185.976 RON | 241.365 RON | 7.459.229 RON | 1.444.801 RON | 6.014.428 RON | 1.883.906 RON | 5.527.959 RON | 223.688 RON | 5.712.691 RON | 0 RON | 3.399 RON | 0 |
| 2023 | 66.553 RON | 10.781.692 RON | 10.434.658 RON | 258.153 RON | 347.034 RON | 8.332.263 RON | 1.748.569 RON | 6.583.694 RON | 506.009 RON | 7.764.568 RON | 61.409 RON | 6.471.072 RON | 0 RON | 7.187 RON | 30 |
| 2024 | 0 RON | 9.405.371 RON | 9.104.081 RON | 218.632 RON | 301.290 RON | 8.628.866 RON | 1.388.747 RON | 7.240.119 RON | 466.488 RON | 8.116.412 RON | 759.489 RON | 6.465.592 RON | 0 RON | 6.191 RON | 28 |
| 2025 | 0 RON | 16.989.476 RON | 16.414.692 RON | 386.015 RON | 574.784 RON | 12.192.054 RON | 1.085.219 RON | 11.106.835 RON | 633.871 RON | 11.570.538 RON | 1.536.474 RON | 9.309.928 RON | 0 RON | 12.355 RON | 35 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
386,0 K RON
Total Active 2025
12,19 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,46 M RON | 26,2 K RON | 151,9 K RON | 21,3 K RON | 66,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,04 M RON | 9,34 M RON | 7,72 M RON | 8,00 M RON | 10,78 M RON | 9,41 M RON | 16,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,50 M RON | 9,27 M RON | 7,66 M RON | 7,75 M RON | 10,43 M RON | 9,10 M RON | 16,41 M RON |
| Rezultat net | 452,8 K RON | 50,2 K RON | 36,0 K RON | 186,0 K RON | 258,2 K RON | 218,6 K RON | 386,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −398,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (8.9%)
Active circulante11,11 M RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,54 M RON
Creanțe9,31 M RON
Numerar260,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,56 M RON | 8,91 M RON | 84,8% |
| 2020 | 6,93 M RON | 8,58 M RON | 80,8% |
| 2021 | 7,80 M RON | 9,49 M RON | 82,2% |
| 2022 | 5,53 M RON | 7,46 M RON | 74,1% |
| 2023 | 7,76 M RON | 8,33 M RON | 93,2% |
| 2024 | 8,12 M RON | 8,63 M RON | 94,1% |
| 2025 | 11,57 M RON | 12,19 M RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,46 M RON | 26,2 K RON | 151,9 K RON | 21,3 K RON | 66,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 452,8 K RON | 50,2 K RON | 36,0 K RON | 186,0 K RON | 258,2 K RON | 218,6 K RON | 386,0 K RON | ▲ 76,6% |
| Total active | 8,91 M RON | 8,58 M RON | 9,49 M RON | 7,46 M RON | 8,33 M RON | 8,63 M RON | 12,19 M RON | ▲ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 1,36 M RON | 1,66 M RON | 1,70 M RON | 1,88 M RON | 506,0 K RON | 466,5 K RON | 633,9 K RON | ▲ 35,9% |
| Datorii totale | 7,56 M RON | 6,93 M RON | 7,80 M RON | 5,53 M RON | 7,76 M RON | 8,12 M RON | 11,57 M RON | ▲ 42,6% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,09 | 0,85 | 0,89 | 0,96 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 31,03 | 191,40 | 23,69 | 873,21 | 387,89 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 75 | 67 | 61 | 33 | 41 | ▲ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (386,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.