TAIKI MIRAI SRL
CUI: 35174514
J2015013191401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35174514
Cod înmatriculare
J2015013191401
EUID
ROONRC.J2015013191401
Data înmatriculării
2015-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOZAICULUI, 3, B3, B, 8, 71, 22196, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOZAICULUI
Număr:
3
Bloc:
B3
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
71
Cod poștal:
22196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 809.766 RON | 810.571 RON | 799.044 RON | 3.338 RON | 11.527 RON | 506.451 RON | 114.744 RON | 391.707 RON | 2.546 RON | 503.905 RON | 136.145 RON | 201.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 600.161 RON | 600.759 RON | 591.245 RON | 3.918 RON | 9.514 RON | 545.087 RON | 134.377 RON | 410.710 RON | 6.464 RON | 538.623 RON | 197.361 RON | 167.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 916.299 RON | 917.810 RON | 891.381 RON | 17.448 RON | 26.429 RON | 814.942 RON | 350.674 RON | 464.268 RON | 23.912 RON | 797.710 RON | 254.048 RON | 201.845 RON | 0 RON | 6.680 RON | 2 |
| 2022 | 1.367.650 RON | 1.378.806 RON | 1.340.661 RON | 27.883 RON | 38.145 RON | 837.027 RON | 242.844 RON | 594.183 RON | 51.795 RON | 789.844 RON | 357.845 RON | 228.135 RON | 0 RON | 4.612 RON | 4 |
| 2023 | 1.122.119 RON | 1.365.997 RON | 1.351.319 RON | 3.886 RON | 14.678 RON | 702.642 RON | 21.712 RON | 680.930 RON | 55.681 RON | 646.961 RON | 533.252 RON | 157.329 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 817.597 RON | 841.549 RON | 817.302 RON | 3.388 RON | 24.247 RON | 842.215 RON | 7.325 RON | 834.890 RON | 59.069 RON | 784.550 RON | 735.117 RON | 98.196 RON | 0 RON | 1.404 RON | 6 |
| 2025 | 552.990 RON | 555.113 RON | 764.894 RON | −226.422 RON | −209.781 RON | 1.138.034 RON | 178.151 RON | 959.883 RON | −167.353 RON | 1.305.387 RON | 879.879 RON | 77.030 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS CLAUDIA-FLORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−167.353 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−226.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
553,0 K RON
Rezultat Net 2025
−226,4 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 809,8 K RON | 600,2 K RON | 916,3 K RON | 1,37 M RON | 1,12 M RON | 817,6 K RON | 553,0 K RON |
| Venituri totale | 810,6 K RON | 600,8 K RON | 917,8 K RON | 1,38 M RON | 1,37 M RON | 841,5 K RON | 555,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 799,0 K RON | 591,2 K RON | 891,4 K RON | 1,34 M RON | 1,35 M RON | 817,3 K RON | 764,9 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 3,9 K RON | 17,4 K RON | 27,9 K RON | 3,9 K RON | 3,4 K RON | −226,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 865,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−167.353 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate178,2 K RON (15.7%)
Active circulante959,9 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri879,9 K RON
Creanțe77,0 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,63 |
| Durata stocaj (zile) | 581 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,18 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,9%
Marjă netă
-41,0%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 503,9 K RON | 506,5 K RON | 99,5% |
| 2020 | 538,6 K RON | 545,1 K RON | 98,8% |
| 2021 | 797,7 K RON | 814,9 K RON | 97,9% |
| 2022 | 789,8 K RON | 837,0 K RON | 94,4% |
| 2023 | 647,0 K RON | 702,6 K RON | 92,1% |
| 2024 | 784,6 K RON | 842,2 K RON | 93,2% |
| 2025 | 1,31 M RON | 1,14 M RON | 114,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 809,8 K RON | 600,2 K RON | 916,3 K RON | 1,37 M RON | 1,12 M RON | 817,6 K RON | 553,0 K RON | ▼ 32,4% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 3,9 K RON | 17,4 K RON | 27,9 K RON | 3,9 K RON | 3,4 K RON | −226,4 K RON | ▼ 6.783,1% |
| Total active | 506,5 K RON | 545,1 K RON | 814,9 K RON | 837,0 K RON | 702,6 K RON | 842,2 K RON | 1,14 M RON | ▲ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 6,5 K RON | 23,9 K RON | 51,8 K RON | 55,7 K RON | 59,1 K RON | −167,4 K RON | ▼ 383,3% |
| Datorii totale | 503,9 K RON | 538,6 K RON | 797,7 K RON | 789,8 K RON | 647,0 K RON | 784,6 K RON | 1,31 M RON | ▲ 66,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,76 | 0,58 | 0,75 | 1,05 | 1,06 | 0,74 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 0,41 | 0,65 | 1,90 | 2,04 | 0,35 | 0,41 | -40,95 | ▼ 10.087,8% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 51 | 56 | 50 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 865,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.