HOLIDAY REPLAY SRL
CUI: 35176310
J2015013220404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35176310
Cod înmatriculare
J2015013220404
EUID
ROONRC.J2015013220404
Data înmatriculării
2015-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BISERICA MĂRCUŢA, 1, 34, 1, 5, 34, 22371, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BISERICA MĂRCUŢA
Număr:
1
Bloc:
34
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
34
Cod poștal:
22371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.730 RON | 17.730 RON | 13.301 RON | 3.896 RON | 4.429 RON | 6.139 RON | 0 RON | 6.139 RON | −956 RON | 7.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.660 RON | 18.660 RON | 11.212 RON | 6.931 RON | 7.448 RON | 6.576 RON | 0 RON | 6.576 RON | 5.975 RON | 601 RON | 0 RON | 1.096 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.264 RON | 24.264 RON | 8.151 RON | 15.472 RON | 16.113 RON | 22.159 RON | 0 RON | 22.159 RON | 21.447 RON | 712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.312 RON | 31.312 RON | 17.323 RON | 13.191 RON | 13.989 RON | 35.091 RON | 3.656 RON | 31.435 RON | 34.638 RON | 453 RON | 0 RON | 13.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.060 RON | 22.060 RON | 26.062 RON | −4.002 RON | −4.002 RON | 31.536 RON | 14.470 RON | 17.066 RON | 30.636 RON | 900 RON | 0 RON | 1.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.140 RON | 22.890 RON | 24.404 RON | −2.098 RON | −1.514 RON | 31.045 RON | 8.954 RON | 22.091 RON | 28.538 RON | 2.507 RON | 0 RON | 764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BECA MĂDĂLIN ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.098 RON)
Cifra de Afaceri 2024
18,1 K RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
31,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 18,7 K RON | 24,3 K RON | 31,3 K RON | 22,1 K RON | 18,1 K RON |
| Venituri totale | 17,7 K RON | 18,7 K RON | 24,3 K RON | 31,3 K RON | 22,1 K RON | 22,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 11,2 K RON | 8,2 K RON | 17,3 K RON | 26,1 K RON | 24,4 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 6,9 K RON | 15,5 K RON | 13,2 K RON | −4,0 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (28.8%)
Active circulante22,1 K RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe764 RON
Numerar21,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,74 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 6,1 K RON | 115,6% |
| 2020 | 601 RON | 6,6 K RON | 9,1% |
| 2021 | 712 RON | 22,2 K RON | 3,2% |
| 2022 | 453 RON | 35,1 K RON | 1,3% |
| 2023 | 900 RON | 31,5 K RON | 2,9% |
| 2024 | 2,5 K RON | 31,0 K RON | 8,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,7 K RON | 18,7 K RON | 24,3 K RON | 31,3 K RON | 22,1 K RON | 18,1 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 6,9 K RON | 15,5 K RON | 13,2 K RON | −4,0 K RON | −2,1 K RON | ▲ 47,6% |
| Total active | 6,1 K RON | 6,6 K RON | 22,2 K RON | 35,1 K RON | 31,5 K RON | 31,0 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −956 RON | 6,0 K RON | 21,4 K RON | 34,6 K RON | 30,6 K RON | 28,5 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 601 RON | 712 RON | 453 RON | 900 RON | 2,5 K RON | ▲ 178,6% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 10,94 | 31,12 | 69,39 | 18,96 | 8,81 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 21,97 | 37,14 | 63,77 | 42,13 | -18,14 | -11,57 | ▲ 36,2% |
| Scor bonitate | 47 | 100 | 100 | 95 | 57 | 64 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.