ESTETIQ MEDICAL CENTER SRL
CUI: 35182118
J2015013293404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35182118
Cod înmatriculare
J2015013293404
EUID
ROONRC.J2015013293404
Data înmatriculării
2015-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ROMULUS, 35, 3, CORP A, PARTER, CAMERELE 1, 6 ȘI 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ROMULUS
Număr:
35
Completare adresă:
CORP A, PARTER, CAMERELE 1, 6 ȘI 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.318 RON | 97.318 RON | 65.599 RON | 28.799 RON | 31.719 RON | 27.719 RON | 0 RON | 27.719 RON | 24.614 RON | 3.187 RON | 0 RON | 1.320 RON | 0 RON | 82 RON | 1 |
| 2020 | 64.681 RON | 64.681 RON | 59.288 RON | 4.369 RON | 5.393 RON | 31.629 RON | 0 RON | 31.629 RON | 28.983 RON | 2.735 RON | 282 RON | 1.320 RON | 0 RON | 89 RON | 1 |
| 2021 | 258.858 RON | 258.858 RON | 186.915 RON | 64.954 RON | 71.943 RON | 70.918 RON | 0 RON | 70.918 RON | 93.937 RON | 8.018 RON | 282 RON | 14.357 RON | 0 RON | 31.037 RON | 1 |
| 2022 | 229.274 RON | 229.274 RON | 250.684 RON | −26.059 RON | −21.410 RON | 15.424 RON | 0 RON | 15.424 RON | −25.698 RON | 65.196 RON | 282 RON | 1.910 RON | 0 RON | 24.074 RON | 1 |
| 2023 | 187.608 RON | 187.608 RON | 225.941 RON | −40.209 RON | −38.333 RON | 3.311 RON | 0 RON | 3.311 RON | −65.907 RON | 69.441 RON | 496 RON | 1.320 RON | 0 RON | 223 RON | 1 |
| 2024 | 299.455 RON | 310.369 RON | 447.064 RON | −136.695 RON | −136.695 RON | 1.506.342 RON | 1.502.747 RON | 3.595 RON | −203.922 RON | 1.710.487 RON | 868 RON | 2.481 RON | 0 RON | 223 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BRATU MARIA DANIELA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
NIȚESCU ELENA MONICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−203.922 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−136.695 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,5 K RON
Rezultat Net 2024
−136,7 K RON
Total Active 2024
1,51 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,3 K RON | 64,7 K RON | 258,9 K RON | 229,3 K RON | 187,6 K RON | 299,5 K RON |
| Venituri totale | 97,3 K RON | 64,7 K RON | 258,9 K RON | 229,3 K RON | 187,6 K RON | 310,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,6 K RON | 59,3 K RON | 186,9 K RON | 250,7 K RON | 225,9 K RON | 447,1 K RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 4,4 K RON | 65,0 K RON | −26,1 K RON | −40,2 K RON | −136,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 324,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−203.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,50 M RON (99.8%)
Active circulante3,6 K RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri868 RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar246 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 344,99 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 120,70 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,7%
Marjă netă
-45,7%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 27,7 K RON | 11,5% |
| 2020 | 2,7 K RON | 31,6 K RON | 8,7% |
| 2021 | 8,0 K RON | 70,9 K RON | 11,3% |
| 2022 | 65,2 K RON | 15,4 K RON | 422,7% |
| 2023 | 69,4 K RON | 3,3 K RON | 2.097,3% |
| 2024 | 1,71 M RON | 1,51 M RON | 113,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,3 K RON | 64,7 K RON | 258,9 K RON | 229,3 K RON | 187,6 K RON | 299,5 K RON | ▲ 59,6% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 4,4 K RON | 65,0 K RON | −26,1 K RON | −40,2 K RON | −136,7 K RON | ▼ 240,0% |
| Total active | 27,7 K RON | 31,6 K RON | 70,9 K RON | 15,4 K RON | 3,3 K RON | 1,51 M RON | ▲ 45.395,1% |
| Capitaluri proprii | 24,6 K RON | 29,0 K RON | 93,9 K RON | −25,7 K RON | −65,9 K RON | −203,9 K RON | ▼ 209,4% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 2,7 K RON | 8,0 K RON | 65,2 K RON | 69,4 K RON | 1,71 M RON | ▲ 2.363,2% |
| Lichiditate curentă | 8,70 | 11,56 | 8,84 | 0,24 | 0,05 | 0,00 | ▼ 95,6% |
| Marjă netă (%) | 29,59 | 6,75 | 25,09 | -11,37 | -21,43 | -45,65 | ▼ 113,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | 12 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.