CUMPANA INVEST SRL
CUI: 35182258
J2015013301404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35182258
Cod înmatriculare
J2015013301404
EUID
ROONRC.J2015013301404
Data înmatriculării
2015-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 5, B1, 1, 5, 15, 4, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
5
Bloc:
B1
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.000 RON | 52.000 RON | 24.188 RON | 27.292 RON | 27.812 RON | 60.551 RON | 632 RON | 59.919 RON | −8.480 RON | 69.031 RON | 2.720 RON | 54.345 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.000 RON | 35.001 RON | 21.582 RON | 13.069 RON | 13.419 RON | 91.026 RON | 466 RON | 90.560 RON | 4.588 RON | 86.438 RON | 0 RON | 87.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.500 RON | 27.500 RON | 85.115 RON | −57.080 RON | −57.615 RON | 76.621 RON | 0 RON | 76.621 RON | −52.492 RON | 129.113 RON | 0 RON | 74.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 170.601 RON | 171.528 RON | 132.733 RON | 37.080 RON | 38.795 RON | 179.003 RON | 204 RON | 178.799 RON | −15.412 RON | 194.655 RON | 0 RON | 174.063 RON | 0 RON | 240 RON | 1 |
| 2023 | 275.500 RON | 312.606 RON | 244.332 RON | 65.554 RON | 68.274 RON | 95.528 RON | 300 RON | 95.228 RON | 50.142 RON | 45.386 RON | 0 RON | 92.948 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 592.000 RON | 592.000 RON | 475.558 RON | 106.225 RON | 116.442 RON | 240.699 RON | 0 RON | 240.699 RON | 156.367 RON | 84.332 RON | 0 RON | 239.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.185.217 RON | 1.190.669 RON | 1.315.186 RON | −124.517 RON | −124.517 RON | 777.610 RON | 501.040 RON | 276.570 RON | 31.850 RON | 750.740 RON | 216.003 RON | 54.759 RON | 0 RON | 4.980 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU ALEXANDRINA
administrator
Oraş Mizil, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−124.517 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,19 M RON
Rezultat Net 2025
−124,5 K RON
Total Active 2025
777,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,0 K RON | 35,0 K RON | 27,5 K RON | 170,6 K RON | 275,5 K RON | 592,0 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 52,0 K RON | 35,0 K RON | 27,5 K RON | 171,5 K RON | 312,6 K RON | 592,0 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,2 K RON | 21,6 K RON | 85,1 K RON | 132,7 K RON | 244,3 K RON | 475,6 K RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 13,1 K RON | −57,1 K RON | 37,1 K RON | 65,6 K RON | 106,2 K RON | −124,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate501,0 K RON (64.4%)
Active circulante276,6 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri216,0 K RON
Creanțe54,8 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,49 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,64 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,0 K RON | 60,6 K RON | 114,0% |
| 2020 | 86,4 K RON | 91,0 K RON | 95,0% |
| 2021 | 129,1 K RON | 76,6 K RON | 168,5% |
| 2022 | 194,7 K RON | 179,0 K RON | 108,7% |
| 2023 | 45,4 K RON | 95,5 K RON | 47,5% |
| 2024 | 84,3 K RON | 240,7 K RON | 35,0% |
| 2025 | 750,7 K RON | 777,6 K RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,0 K RON | 35,0 K RON | 27,5 K RON | 170,6 K RON | 275,5 K RON | 592,0 K RON | 1,19 M RON | ▲ 100,2% |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 13,1 K RON | −57,1 K RON | 37,1 K RON | 65,6 K RON | 106,2 K RON | −124,5 K RON | ▼ 217,2% |
| Total active | 60,6 K RON | 91,0 K RON | 76,6 K RON | 179,0 K RON | 95,5 K RON | 240,7 K RON | 777,6 K RON | ▲ 223,1% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | 4,6 K RON | −52,5 K RON | −15,4 K RON | 50,1 K RON | 156,4 K RON | 31,9 K RON | ▼ 79,6% |
| Datorii totale | 69,0 K RON | 86,4 K RON | 129,1 K RON | 194,7 K RON | 45,4 K RON | 84,3 K RON | 750,7 K RON | ▲ 790,2% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,05 | 0,59 | 0,92 | 2,10 | 2,85 | 0,37 | ▼ 87,1% |
| Marjă netă (%) | 52,48 | 37,34 | -207,56 | 21,73 | 23,79 | 17,94 | -10,51 | ▼ 158,6% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 17 | 60 | 100 | 100 | 25 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.