AQVA TERMIC INSTAL SRL
CUI: 35190331
J2015013389400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35190331
Cod înmatriculare
J2015013389400
EUID
ROONRC.J2015013389400
Data înmatriculării
2015-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 5, 52, 3, 6, 113, 31772, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
5
Bloc:
52
Scară:
3
Etaj:
6
Apartament:
113
Cod poștal:
31772
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.733 RON | 36.733 RON | 58.085 RON | −21.720 RON | −21.352 RON | 7.696 RON | 0 RON | 7.696 RON | 4.628 RON | 3.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 114 RON | 1 |
| 2020 | 60.617 RON | 60.617 RON | 36.504 RON | 22.620 RON | 24.113 RON | 28.427 RON | 0 RON | 28.427 RON | 27.249 RON | 1.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57 RON | 1 |
| 2021 | 65.339 RON | 65.339 RON | 64.983 RON | −1.603 RON | 356 RON | 10.668 RON | 7.749 RON | 2.919 RON | 6.888 RON | 4.823 RON | 0 RON | 1.480 RON | 0 RON | 1.043 RON | 1 |
| 2022 | 78.652 RON | 78.652 RON | 81.404 RON | −4.917 RON | −2.752 RON | 13.432 RON | 7.783 RON | 5.649 RON | 1.971 RON | 12.645 RON | 11 RON | 2.053 RON | 0 RON | 1.184 RON | 1 |
| 2023 | 160.494 RON | 160.494 RON | 178.619 RON | −19.729 RON | −18.125 RON | 10.366 RON | 4.061 RON | 6.305 RON | −17.758 RON | 29.369 RON | 11 RON | 693 RON | 0 RON | 1.245 RON | 1 |
| 2024 | 121.008 RON | 121.023 RON | 110.983 RON | 8.830 RON | 10.040 RON | 12.936 RON | 945 RON | 11.991 RON | −8.928 RON | 23.602 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 1.738 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORBÉLY IVÁN
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.928 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
121,0 K RON
Rezultat Net 2024
8,8 K RON
Total Active 2024
12,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 60,6 K RON | 65,3 K RON | 78,7 K RON | 160,5 K RON | 121,0 K RON |
| Venituri totale | 36,7 K RON | 60,6 K RON | 65,3 K RON | 78,7 K RON | 160,5 K RON | 121,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,1 K RON | 36,5 K RON | 65,0 K RON | 81,4 K RON | 178,6 K RON | 111,0 K RON |
| Rezultat net | −21,7 K RON | 22,6 K RON | −1,6 K RON | −4,9 K RON | −19,7 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.928 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate945 RON (7.3%)
Active circulante12,0 K RON (92.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13 RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9.308,31 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,3%
ROA
68,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 7,7 K RON | 41,4% |
| 2020 | 1,2 K RON | 28,4 K RON | 4,3% |
| 2021 | 4,8 K RON | 10,7 K RON | 45,2% |
| 2022 | 12,6 K RON | 13,4 K RON | 94,1% |
| 2023 | 29,4 K RON | 10,4 K RON | 283,3% |
| 2024 | 23,6 K RON | 12,9 K RON | 182,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 60,6 K RON | 65,3 K RON | 78,7 K RON | 160,5 K RON | 121,0 K RON | ▼ 24,6% |
| Rezultat net | −21,7 K RON | 22,6 K RON | −1,6 K RON | −4,9 K RON | −19,7 K RON | 8,8 K RON | ▲ 144,8% |
| Total active | 7,7 K RON | 28,4 K RON | 10,7 K RON | 13,4 K RON | 10,4 K RON | 12,9 K RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 27,2 K RON | 6,9 K RON | 2,0 K RON | −17,8 K RON | −8,9 K RON | ▲ 49,7% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 1,2 K RON | 4,8 K RON | 12,6 K RON | 29,4 K RON | 23,6 K RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 23,02 | 0,61 | 0,45 | 0,21 | 0,51 | ▲ 136,7% |
| Marjă netă (%) | -59,13 | 37,32 | -2,45 | -6,25 | -12,29 | 7,30 | ▲ 159,4% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 47 | 32 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.