TCE CAPITAL INVEST S.R.L.
CUI: 35200770
J2015013564405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35200770
Cod înmatriculare
J2015013564405
EUID
ROONRC.J2015013564405
Data înmatriculării
2015-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 291-293, 10, SEMANATOAREA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
291-293
Etaj:
10
Completare adresă:
SEMANATOAREA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.688 RON | 1.347.018 RON | 122.456 RON | 1.211.024 RON | 1.224.562 RON | 1.496.882 RON | 236.279 RON | 1.260.603 RON | 1.319.828 RON | 177.054 RON | 0 RON | 930.609 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 167.574 RON | 2.165.576 RON | 216.928 RON | 1.927.669 RON | 1.948.648 RON | 2.067.626 RON | 236.167 RON | 1.831.459 RON | 2.036.474 RON | 31.152 RON | 0 RON | 1.318.132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 77.437 RON | 3.334.335 RON | 246.478 RON | 3.086.976 RON | 3.087.857 RON | 14.782.771 RON | 13.579.387 RON | 1.203.384 RON | 5.123.450 RON | 9.659.321 RON | 0 RON | 1.102.919 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 85.013 RON | 7.112.072 RON | 1.127.499 RON | 5.975.390 RON | 5.984.573 RON | 19.353.281 RON | 12.743.308 RON | 6.609.973 RON | 11.098.840 RON | 8.254.441 RON | 0 RON | 6.332.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.665 RON | 48.312.260 RON | 13.046.508 RON | 35.265.752 RON | 35.265.752 RON | 53.907.346 RON | 240.149 RON | 53.667.197 RON | 46.364.592 RON | 7.542.754 RON | 0 RON | 53.636.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 100.254 RON | 3.995.798 RON | 374.352 RON | 3.615.135 RON | 3.621.446 RON | 54.780.621 RON | 276.144 RON | 54.504.477 RON | 49.979.727 RON | 4.800.894 RON | 0 RON | 54.504.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 70.240 RON | 3.980.125 RON | 332.226 RON | 3.608.856 RON | 3.647.899 RON | 54.827.806 RON | 260.149 RON | 54.567.657 RON | 51.973.583 RON | 2.854.657 RON | 0 RON | 54.567.484 RON | 0 RON | 434 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
70,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,61 M RON
Total Active 2025
54,83 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,7 K RON | 167,6 K RON | 77,4 K RON | 85,0 K RON | 96,7 K RON | 100,3 K RON | 70,2 K RON |
| Venituri totale | 1,35 M RON | 2,17 M RON | 3,33 M RON | 7,11 M RON | 48,31 M RON | 4,00 M RON | 3,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 122,5 K RON | 216,9 K RON | 246,5 K RON | 1,13 M RON | 13,05 M RON | 374,4 K RON | 332,2 K RON |
| Rezultat net | 1,21 M RON | 1,93 M RON | 3,09 M RON | 5,98 M RON | 35,27 M RON | 3,62 M RON | 3,61 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 19,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260,1 K RON (0.5%)
Active circulante54,57 M RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,57 M RON
Numerar173 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 283.558 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5.193,5%
Marjă netă
5.137,9%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,1 K RON | 1,50 M RON | 11,8% |
| 2020 | 31,2 K RON | 2,07 M RON | 1,5% |
| 2021 | 9,66 M RON | 14,78 M RON | 65,3% |
| 2022 | 8,25 M RON | 19,35 M RON | 42,7% |
| 2023 | 7,54 M RON | 53,91 M RON | 14,0% |
| 2024 | 4,80 M RON | 54,78 M RON | 8,8% |
| 2025 | 2,85 M RON | 54,83 M RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,7 K RON | 167,6 K RON | 77,4 K RON | 85,0 K RON | 96,7 K RON | 100,3 K RON | 70,2 K RON | ▼ 29,9% |
| Rezultat net | 1,21 M RON | 1,93 M RON | 3,09 M RON | 5,98 M RON | 35,27 M RON | 3,62 M RON | 3,61 M RON | ▼ 0,2% |
| Total active | 1,50 M RON | 2,07 M RON | 14,78 M RON | 19,35 M RON | 53,91 M RON | 54,78 M RON | 54,83 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 1,32 M RON | 2,04 M RON | 5,12 M RON | 11,10 M RON | 46,36 M RON | 49,98 M RON | 51,97 M RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 177,1 K RON | 31,2 K RON | 9,66 M RON | 8,25 M RON | 7,54 M RON | 4,80 M RON | 2,85 M RON | ▼ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 7,12 | 58,79 | 0,12 | 0,80 | 7,12 | 11,35 | 19,12 | ▲ 68,4% |
| Marjă netă (%) | 1.464,57 | 1.150,34 | 3.986,44 | 7.028,80 | 36.482,44 | 3.605,98 | 5.137,89 | ▲ 42,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 83 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,61 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.