TCE CAPITAL INVEST S.R.L.

CUI: 35200770 J2015013564405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35200770
Cod înmatriculare J2015013564405
EUID ROONRC.J2015013564405
Data înmatriculării 2015-11-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 291-293, 10, SEMANATOAREA

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 291-293
Etaj: 10
Completare adresă: SEMANATOAREA

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 82.688 RON 1.347.018 RON 122.456 RON 1.211.024 RON 1.224.562 RON 1.496.882 RON 236.279 RON 1.260.603 RON 1.319.828 RON 177.054 RON 0 RON 930.609 RON 0 RON 0 RON 2
2020 167.574 RON 2.165.576 RON 216.928 RON 1.927.669 RON 1.948.648 RON 2.067.626 RON 236.167 RON 1.831.459 RON 2.036.474 RON 31.152 RON 0 RON 1.318.132 RON 0 RON 0 RON 2
2021 77.437 RON 3.334.335 RON 246.478 RON 3.086.976 RON 3.087.857 RON 14.782.771 RON 13.579.387 RON 1.203.384 RON 5.123.450 RON 9.659.321 RON 0 RON 1.102.919 RON 0 RON 0 RON 1
2022 85.013 RON 7.112.072 RON 1.127.499 RON 5.975.390 RON 5.984.573 RON 19.353.281 RON 12.743.308 RON 6.609.973 RON 11.098.840 RON 8.254.441 RON 0 RON 6.332.943 RON 0 RON 0 RON 1
2023 96.665 RON 48.312.260 RON 13.046.508 RON 35.265.752 RON 35.265.752 RON 53.907.346 RON 240.149 RON 53.667.197 RON 46.364.592 RON 7.542.754 RON 0 RON 53.636.628 RON 0 RON 0 RON 1
2024 100.254 RON 3.995.798 RON 374.352 RON 3.615.135 RON 3.621.446 RON 54.780.621 RON 276.144 RON 54.504.477 RON 49.979.727 RON 4.800.894 RON 0 RON 54.504.418 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități ale holding-urilor
  • Activități de consultanță în afaceri și management

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
100,3 K RON
Rezultat Net 2024
3,62 M RON
Total Active 2024
54,78 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 82,7 K RON 167,6 K RON 77,4 K RON 85,0 K RON 96,7 K RON 100,3 K RON
Venituri totale 1,35 M RON 2,17 M RON 3,33 M RON 7,11 M RON 48,31 M RON 4,00 M RON
Cheltuieli totale 122,5 K RON 216,9 K RON 246,5 K RON 1,13 M RON 13,05 M RON 374,4 K RON
Rezultat net 1,21 M RON 1,93 M RON 3,09 M RON 5,98 M RON 35,27 M RON 3,62 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,35 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,35 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 11,41 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate276,1 K RON (0.5%)
Active circulante54,50 M RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe54,50 M RON
Numerar59 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,00
Durata încasare (zile) 198.437

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3.612,3%
Marjă netă
3.606,0%
ROA
6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 177,1 K RON 1,50 M RON 11,8%
2020 31,2 K RON 2,07 M RON 1,5%
2021 9,66 M RON 14,78 M RON 65,3%
2022 8,25 M RON 19,35 M RON 42,7%
2023 7,54 M RON 53,91 M RON 14,0%
2024 4,80 M RON 54,78 M RON 8,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 82,7 K RON 167,6 K RON 77,4 K RON 85,0 K RON 96,7 K RON 100,3 K RON ▲ 3,7%
Rezultat net 1,21 M RON 1,93 M RON 3,09 M RON 5,98 M RON 35,27 M RON 3,62 M RON ▼ 89,7%
Total active 1,50 M RON 2,07 M RON 14,78 M RON 19,35 M RON 53,91 M RON 54,78 M RON ▲ 1,6%
Capitaluri proprii 1,32 M RON 2,04 M RON 5,12 M RON 11,10 M RON 46,36 M RON 49,98 M RON ▲ 7,8%
Datorii totale 177,1 K RON 31,2 K RON 9,66 M RON 8,25 M RON 7,54 M RON 4,80 M RON ▼ 36,4%
Lichiditate curentă 7,12 58,79 0,12 0,80 7,12 11,35 ▲ 59,6%
Marjă netă (%) 1.464,57 1.150,34 3.986,44 7.028,80 36.482,44 3.605,98 ▼ 90,1%
Scor bonitate 87 100 60 83 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,62 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.