CATALEX TRADE SRL
CUI: 35222808
J2015013851404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35222808
Cod înmatriculare
J2015013851404
EUID
ROONRC.J2015013851404
Data înmatriculării
2015-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NAUM RÂMNICEANU, 41, 1, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NAUM RÂMNICEANU
Număr:
41
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.346 RON | 75.418 RON | 46.356 RON | 26.893 RON | 29.062 RON | 85.781 RON | 5.336 RON | 80.445 RON | 71.794 RON | 13.987 RON | 8.004 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.595 RON | 22.597 RON | 64.269 RON | −42.336 RON | −41.672 RON | 39.390 RON | 3.058 RON | 36.332 RON | 29.458 RON | 9.932 RON | 7.412 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.658 RON | 28.658 RON | 55.812 RON | −27.997 RON | −27.154 RON | 14.261 RON | 1.249 RON | 13.012 RON | 1.461 RON | 12.800 RON | 1.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 30.237 RON | 30.237 RON | 42.083 RON | −12.753 RON | −11.846 RON | 7.668 RON | 96 RON | 7.572 RON | −11.292 RON | 18.960 RON | 4.503 RON | 303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.121 RON | 33.496 RON | 37.108 RON | −3.691 RON | −3.612 RON | 12.052 RON | 0 RON | 12.052 RON | −14.983 RON | 27.035 RON | 8.402 RON | 303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.120 RON | 90.120 RON | 98.739 RON | −8.619 RON | −8.619 RON | 30.587 RON | 0 RON | 30.587 RON | −23.602 RON | 54.189 RON | 10.560 RON | 1.286 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.910 RON | 47.805 RON | 79.470 RON | −31.665 RON | −31.665 RON | 17.078 RON | 5.117 RON | 11.961 RON | −55.267 RON | 67.418 RON | 8.457 RON | 1.140 RON | 4.927 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNICĂ TEODOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.665 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 394.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,9 K RON
Rezultat Net 2025
−31,7 K RON
Total Active 2025
17,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 22,6 K RON | 28,7 K RON | 30,2 K RON | 31,1 K RON | 50,1 K RON | 45,9 K RON |
| Venituri totale | 75,4 K RON | 22,6 K RON | 28,7 K RON | 30,2 K RON | 33,5 K RON | 90,1 K RON | 47,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,4 K RON | 64,3 K RON | 55,8 K RON | 42,1 K RON | 37,1 K RON | 98,7 K RON | 79,5 K RON |
| Rezultat net | 26,9 K RON | −42,3 K RON | −28,0 K RON | −12,8 K RON | −3,7 K RON | −8,6 K RON | −31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (30%)
Active circulante12,0 K RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,43 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,27 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,0%
Marjă netă
-69,0%
ROA
-185,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,0 K RON | 85,8 K RON | 16,3% |
| 2020 | 9,9 K RON | 39,4 K RON | 25,2% |
| 2021 | 12,8 K RON | 14,3 K RON | 89,8% |
| 2022 | 19,0 K RON | 7,7 K RON | 247,3% |
| 2023 | 27,0 K RON | 12,1 K RON | 224,3% |
| 2024 | 54,2 K RON | 30,6 K RON | 177,2% |
| 2025 | 67,4 K RON | 17,1 K RON | 394,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 22,6 K RON | 28,7 K RON | 30,2 K RON | 31,1 K RON | 50,1 K RON | 45,9 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | 26,9 K RON | −42,3 K RON | −28,0 K RON | −12,8 K RON | −3,7 K RON | −8,6 K RON | −31,7 K RON | ▼ 267,4% |
| Total active | 85,8 K RON | 39,4 K RON | 14,3 K RON | 7,7 K RON | 12,1 K RON | 30,6 K RON | 17,1 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | 71,8 K RON | 29,5 K RON | 1,5 K RON | −11,3 K RON | −15,0 K RON | −23,6 K RON | −55,3 K RON | ▼ 134,2% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 9,9 K RON | 12,8 K RON | 19,0 K RON | 27,0 K RON | 54,2 K RON | 67,4 K RON | ▲ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 5,75 | 3,66 | 1,02 | 0,40 | 0,45 | 0,56 | 0,18 | ▼ 68,6% |
| Marjă netă (%) | 78,30 | -187,37 | -97,69 | -42,18 | -11,86 | -17,20 | -68,97 | ▼ 301,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 52 | 27 | 27 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 394.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.