DERESE TRANS S.R.L.
CUI: 35228118
J2015013920401
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35228118
Cod înmatriculare
J2015013920401
EUID
ROONRC.J2015013920401
Data înmatriculării
2015-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, TRANDAFIRILOR, 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 498.949 RON | 498.969 RON | 348.186 RON | 145.793 RON | 150.783 RON | 153.130 RON | 0 RON | 153.130 RON | 146.221 RON | 6.909 RON | 0 RON | 151.118 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 477.720 RON | 477.700 RON | 326.054 RON | 147.226 RON | 151.646 RON | 308.106 RON | 0 RON | 308.106 RON | 293.447 RON | 15.120 RON | 0 RON | 302.579 RON | 0 RON | 461 RON | 3 |
| 2021 | 615.200 RON | 615.200 RON | 475.518 RON | 134.267 RON | 139.682 RON | 532.189 RON | 99.766 RON | 432.423 RON | 427.714 RON | 104.591 RON | 0 RON | 416.363 RON | 0 RON | 116 RON | 3 |
| 2022 | 729.395 RON | 729.395 RON | 488.888 RON | 233.358 RON | 240.507 RON | 328.098 RON | 69.836 RON | 258.262 RON | 233.598 RON | 94.608 RON | 0 RON | 238.963 RON | 0 RON | 108 RON | 2 |
| 2023 | 916.630 RON | 916.681 RON | 655.241 RON | 253.640 RON | 261.440 RON | 366.185 RON | 39.906 RON | 326.279 RON | 253.880 RON | 112.405 RON | 0 RON | 306.166 RON | 0 RON | 100 RON | 3 |
| 2024 | 748.500 RON | 748.500 RON | 695.399 RON | 36.566 RON | 53.101 RON | 233.549 RON | 166.579 RON | 66.970 RON | 65.138 RON | 168.443 RON | 0 RON | 35.276 RON | 0 RON | 32 RON | 3 |
| 2025 | 729.630 RON | 741.530 RON | 615.822 RON | 107.846 RON | 125.708 RON | 509.479 RON | 182.701 RON | 326.778 RON | 144.672 RON | 366.586 RON | 0 RON | 311.592 RON | 0 RON | 1.779 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU SILVIU CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
POPESCU TUDOR MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
729,6 K RON
Rezultat Net 2025
107,8 K RON
Total Active 2025
509,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 498,9 K RON | 477,7 K RON | 615,2 K RON | 729,4 K RON | 916,6 K RON | 748,5 K RON | 729,6 K RON |
| Venituri totale | 499,0 K RON | 477,7 K RON | 615,2 K RON | 729,4 K RON | 916,7 K RON | 748,5 K RON | 741,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 348,2 K RON | 326,1 K RON | 475,5 K RON | 488,9 K RON | 655,2 K RON | 695,4 K RON | 615,8 K RON |
| Rezultat net | 145,8 K RON | 147,2 K RON | 134,3 K RON | 233,4 K RON | 253,6 K RON | 36,6 K RON | 107,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 893,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,7 K RON (35.9%)
Active circulante326,8 K RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe311,6 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
14,8%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 153,1 K RON | 4,5% |
| 2020 | 15,1 K RON | 308,1 K RON | 4,9% |
| 2021 | 104,6 K RON | 532,2 K RON | 19,7% |
| 2022 | 94,6 K RON | 328,1 K RON | 28,8% |
| 2023 | 112,4 K RON | 366,2 K RON | 30,7% |
| 2024 | 168,4 K RON | 233,5 K RON | 72,1% |
| 2025 | 366,6 K RON | 509,5 K RON | 72,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 498,9 K RON | 477,7 K RON | 615,2 K RON | 729,4 K RON | 916,6 K RON | 748,5 K RON | 729,6 K RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | 145,8 K RON | 147,2 K RON | 134,3 K RON | 233,4 K RON | 253,6 K RON | 36,6 K RON | 107,8 K RON | ▲ 194,9% |
| Total active | 153,1 K RON | 308,1 K RON | 532,2 K RON | 328,1 K RON | 366,2 K RON | 233,5 K RON | 509,5 K RON | ▲ 118,1% |
| Capitaluri proprii | 146,2 K RON | 293,4 K RON | 427,7 K RON | 233,6 K RON | 253,9 K RON | 65,1 K RON | 144,7 K RON | ▲ 122,1% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 15,1 K RON | 104,6 K RON | 94,6 K RON | 112,4 K RON | 168,4 K RON | 366,6 K RON | ▲ 117,6% |
| Lichiditate curentă | 22,16 | 20,38 | 4,13 | 2,73 | 2,90 | 0,40 | 0,89 | ▲ 124,2% |
| Marjă netă (%) | 29,22 | 30,82 | 21,82 | 31,99 | 27,67 | 4,89 | 14,78 | ▲ 202,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 100 | 38 | 68 | ▲ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 893,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.