CAHPCO S.R.L.
CUI: 35235654
J2015014030404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35235654
Cod înmatriculare
J2015014030404
EUID
ROONRC.J2015014030404
Data înmatriculării
2015-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DÂMBOVICIOAREI, 6-8, B, 5, 128, 23823, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DÂMBOVICIOAREI
Număr:
6-8
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
128
Cod poștal:
23823
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 33.506 RON | −33.506 RON | −33.506 RON | 21.306 RON | 0 RON | 21.306 RON | −33.306 RON | 54.612 RON | 16.411 RON | 648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.000 RON | 4.000 RON | 10.533 RON | −6.653 RON | −6.533 RON | 18.789 RON | 0 RON | 18.789 RON | −39.959 RON | 58.748 RON | 16.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.884 RON | −6.884 RON | −6.884 RON | 19.619 RON | 0 RON | 19.619 RON | −46.843 RON | 66.462 RON | 16.411 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.000 RON | 50.000 RON | 19.576 RON | 28.924 RON | 30.424 RON | 52.480 RON | 0 RON | 52.480 RON | −17.919 RON | 70.399 RON | 0 RON | 50.282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.274 RON | −2.274 RON | −2.274 RON | 2.665 RON | 0 RON | 2.665 RON | −20.192 RON | 22.857 RON | 0 RON | 282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.308 RON | −2.308 RON | −2.308 RON | 1.131 RON | 0 RON | 1.131 RON | −22.499 RON | 23.630 RON | 0 RON | 664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 74.645 RON | −74.645 RON | −74.645 RON | 10.754 RON | 0 RON | 10.754 RON | −97.144 RON | 107.898 RON | 0 RON | 10.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREVAL CLAUDE JUNIOR
administrator
HAITI, S.U.A.
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.144 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.645 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1003.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−74,6 K RON
Total Active 2025
10,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,0 K RON | 0 RON | 50,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,0 K RON | 0 RON | 50,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 33,5 K RON | 10,5 K RON | 6,9 K RON | 19,6 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 74,6 K RON |
| Rezultat net | −33,5 K RON | −6,7 K RON | −6,9 K RON | 28,9 K RON | −2,3 K RON | −2,3 K RON | −74,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.144 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,3 K RON
Numerar467 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-694,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,6 K RON | 21,3 K RON | 256,3% |
| 2020 | 58,7 K RON | 18,8 K RON | 312,7% |
| 2021 | 66,5 K RON | 19,6 K RON | 338,8% |
| 2022 | 70,4 K RON | 52,5 K RON | 134,1% |
| 2023 | 22,9 K RON | 2,7 K RON | 857,7% |
| 2024 | 23,6 K RON | 1,1 K RON | 2.089,3% |
| 2025 | 107,9 K RON | 10,8 K RON | 1.003,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,0 K RON | 0 RON | 50,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −33,5 K RON | −6,7 K RON | −6,9 K RON | 28,9 K RON | −2,3 K RON | −2,3 K RON | −74,6 K RON | ▼ 3.134,2% |
| Total active | 21,3 K RON | 18,8 K RON | 19,6 K RON | 52,5 K RON | 2,7 K RON | 1,1 K RON | 10,8 K RON | ▲ 850,8% |
| Capitaluri proprii | −33,3 K RON | −40,0 K RON | −46,8 K RON | −17,9 K RON | −20,2 K RON | −22,5 K RON | −97,1 K RON | ▼ 331,8% |
| Datorii totale | 54,6 K RON | 58,7 K RON | 66,5 K RON | 70,4 K RON | 22,9 K RON | 23,6 K RON | 107,9 K RON | ▲ 356,6% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,32 | 0,30 | 0,75 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | ▲ 108,1% |
| Marjă netă (%) | – | -166,33 | – | 57,85 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 15 | 55 | 15 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1003.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.