RGS TEXTIL STORE SRL
CUI: 35236650
J2015014034408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35236650
Cod înmatriculare
J2015014034408
EUID
ROONRC.J2015014034408
Data înmatriculării
2015-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIŞCĂ PETRE, 12, M13, 1, 1, 5, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIŞCĂ PETRE
Număr:
12
Bloc:
M13
Scară:
1
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.241 RON | 200.644 RON | 625.949 RON | −427.311 RON | −425.305 RON | 518.399 RON | 486.485 RON | 31.914 RON | −636.772 RON | 1.166.514 RON | 13.816 RON | 8.476 RON | 0 RON | 11.343 RON | 6 |
| 2020 | 79.238 RON | 279.238 RON | 337.629 RON | −59.433 RON | −58.391 RON | 338.482 RON | 303.207 RON | 35.275 RON | −696.205 RON | 1.038.915 RON | 13.705 RON | 13.446 RON | 0 RON | 4.228 RON | 2 |
| 2021 | 36.400 RON | 116.400 RON | 322.528 RON | −207.293 RON | −206.128 RON | 164.666 RON | 119.929 RON | 44.737 RON | −903.498 RON | 1.068.625 RON | 17.201 RON | 23.478 RON | 0 RON | 461 RON | 1 |
| 2022 | 48.998 RON | 57.401 RON | 257.371 RON | −200.956 RON | −199.970 RON | 68.800 RON | 26.973 RON | 41.827 RON | −1.104.454 RON | 1.173.510 RON | 10.186 RON | 27.547 RON | 0 RON | 256 RON | 1 |
| 2023 | 10.296 RON | 56.977 RON | 62.287 RON | −5.310 RON | −5.310 RON | 56.810 RON | 22.473 RON | 34.337 RON | −1.109.764 RON | 1.166.574 RON | 0 RON | 28.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 25.283 RON | −25.283 RON | −25.283 RON | 34.337 RON | 0 RON | 34.337 RON | −1.135.047 RON | 1.169.384 RON | 0 RON | 28.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FEREŞTEANU MARIAN-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.135.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.283 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3405.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−25,3 K RON
Total Active 2024
34,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,2 K RON | 79,2 K RON | 36,4 K RON | 49,0 K RON | 10,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 200,6 K RON | 279,2 K RON | 116,4 K RON | 57,4 K RON | 57,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 625,9 K RON | 337,6 K RON | 322,5 K RON | 257,4 K RON | 62,3 K RON | 25,3 K RON |
| Rezultat net | −427,3 K RON | −59,4 K RON | −207,3 K RON | −201,0 K RON | −5,3 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −54,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.135.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,2 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-73,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,17 M RON | 518,4 K RON | 225,0% |
| 2020 | 1,04 M RON | 338,5 K RON | 306,9% |
| 2021 | 1,07 M RON | 164,7 K RON | 649,0% |
| 2022 | 1,17 M RON | 68,8 K RON | 1.705,7% |
| 2023 | 1,17 M RON | 56,8 K RON | 2.053,5% |
| 2024 | 1,17 M RON | 34,3 K RON | 3.405,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,2 K RON | 79,2 K RON | 36,4 K RON | 49,0 K RON | 10,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −427,3 K RON | −59,4 K RON | −207,3 K RON | −201,0 K RON | −5,3 K RON | −25,3 K RON | ▼ 376,1% |
| Total active | 518,4 K RON | 338,5 K RON | 164,7 K RON | 68,8 K RON | 56,8 K RON | 34,3 K RON | ▼ 39,6% |
| Capitaluri proprii | −636,8 K RON | −696,2 K RON | −903,5 K RON | −1,10 M RON | −1,11 M RON | −1,14 M RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 1,17 M RON | 1,04 M RON | 1,07 M RON | 1,17 M RON | 1,17 M RON | 1,17 M RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -222,28 | -75,01 | -569,49 | -410,13 | -51,57 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3405.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.