BY NEAGU MARIUS S.R.L.
CUI: 35236749
J2015014035409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35236749
Cod înmatriculare
J2015014035409
EUID
ROONRC.J2015014035409
Data înmatriculării
2015-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LIVEZILOR, 18, 1, 1, 3, 52459, 5, CAMERA 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
18
Bloc:
1
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
52459
Completare adresă:
CAMERA 2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 739.185 RON | 739.185 RON | 537.807 RON | 194.785 RON | 201.378 RON | 219.346 RON | 19.426 RON | 199.920 RON | 195.025 RON | 24.321 RON | 6.165 RON | 6.852 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 379.358 RON | 391.488 RON | 346.190 RON | 41.807 RON | 45.298 RON | 55.349 RON | 16.854 RON | 38.495 RON | 42.047 RON | 13.302 RON | 2.890 RON | 16.771 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 355.433 RON | 365.877 RON | 361.512 RON | 706 RON | 4.365 RON | 44.990 RON | 20.884 RON | 24.106 RON | 5.386 RON | 39.604 RON | 6.406 RON | 12.582 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 232.170 RON | 245.842 RON | 191.330 RON | 51.301 RON | 54.512 RON | 94.057 RON | 18.553 RON | 75.504 RON | 51.541 RON | 42.691 RON | 6.829 RON | 6.347 RON | 0 RON | 175 RON | 1 |
| 2023 | 486.198 RON | 486.198 RON | 481.106 RON | 229 RON | 5.092 RON | 62.935 RON | 25.880 RON | 37.055 RON | 469 RON | 62.533 RON | 3.017 RON | 1.680 RON | 0 RON | 67 RON | 6 |
| 2024 | 696.317 RON | 696.340 RON | 684.902 RON | 5.311 RON | 11.438 RON | 194.818 RON | 158.245 RON | 36.573 RON | 5.780 RON | 190.417 RON | 0 RON | 7.119 RON | 0 RON | 1.379 RON | 9 |
| 2025 | 907.626 RON | 918.243 RON | 893.330 RON | 1.728 RON | 24.913 RON | 184.500 RON | 144.912 RON | 39.588 RON | 7.508 RON | 180.531 RON | 0 RON | 2.452 RON | 0 RON | 3.539 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU DĂNUŢ - MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
907,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
184,5 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 739,2 K RON | 379,4 K RON | 355,4 K RON | 232,2 K RON | 486,2 K RON | 696,3 K RON | 907,6 K RON |
| Venituri totale | 739,2 K RON | 391,5 K RON | 365,9 K RON | 245,8 K RON | 486,2 K RON | 696,3 K RON | 918,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 537,8 K RON | 346,2 K RON | 361,5 K RON | 191,3 K RON | 481,1 K RON | 684,9 K RON | 893,3 K RON |
| Rezultat net | 194,8 K RON | 41,8 K RON | 706 RON | 51,3 K RON | 229 RON | 5,3 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 723,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,9 K RON (78.5%)
Active circulante39,6 K RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 370,16 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,3 K RON | 219,3 K RON | 11,1% |
| 2020 | 13,3 K RON | 55,3 K RON | 24,0% |
| 2021 | 39,6 K RON | 45,0 K RON | 88,0% |
| 2022 | 42,7 K RON | 94,1 K RON | 45,4% |
| 2023 | 62,5 K RON | 62,9 K RON | 99,4% |
| 2024 | 190,4 K RON | 194,8 K RON | 97,7% |
| 2025 | 180,5 K RON | 184,5 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 739,2 K RON | 379,4 K RON | 355,4 K RON | 232,2 K RON | 486,2 K RON | 696,3 K RON | 907,6 K RON | ▲ 30,3% |
| Rezultat net | 194,8 K RON | 41,8 K RON | 706 RON | 51,3 K RON | 229 RON | 5,3 K RON | 1,7 K RON | ▼ 67,5% |
| Total active | 219,3 K RON | 55,3 K RON | 45,0 K RON | 94,1 K RON | 62,9 K RON | 194,8 K RON | 184,5 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 195,0 K RON | 42,0 K RON | 5,4 K RON | 51,5 K RON | 469 RON | 5,8 K RON | 7,5 K RON | ▲ 29,9% |
| Datorii totale | 24,3 K RON | 13,3 K RON | 39,6 K RON | 42,7 K RON | 62,5 K RON | 190,4 K RON | 180,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 8,22 | 2,89 | 0,61 | 1,77 | 0,59 | 0,19 | 0,22 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 26,35 | 11,02 | 0,20 | 22,10 | 0,05 | 0,76 | 0,19 | ▼ 75,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 43 | 90 | 43 | 46 | 46 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.