DREAM PLAN ACT SRL
CUI: 35236579
J2015014041406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35236579
Cod înmatriculare
J2015014041406
EUID
ROONRC.J2015014041406
Data înmatriculării
2015-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DR.GRIGORE MORA, 28, 1, 2, 1, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DR.GRIGORE MORA
Număr:
28
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 381.690 RON | 382.964 RON | 380.367 RON | −1.233 RON | 2.597 RON | 57.003 RON | 29.252 RON | 27.751 RON | 4.080 RON | 54.127 RON | 0 RON | 8.406 RON | 0 RON | 1.204 RON | 1 |
| 2020 | 116.822 RON | 116.824 RON | 164.968 RON | −49.220 RON | −48.144 RON | 30.283 RON | 23.895 RON | 6.388 RON | −45.141 RON | 75.424 RON | 0 RON | 1.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.792 RON | 118.792 RON | 116.419 RON | 266 RON | 2.373 RON | 16.416 RON | 15.714 RON | 702 RON | −44.875 RON | 61.291 RON | 0 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 129.924 RON | 130.363 RON | 90.255 RON | 36.210 RON | 40.108 RON | 55.414 RON | 13.597 RON | 41.817 RON | −8.665 RON | 64.079 RON | 0 RON | 32.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 139.431 RON | 188.550 RON | 169.933 RON | −1.288 RON | 18.617 RON | 21.615 RON | 8.417 RON | 13.198 RON | −9.953 RON | 31.598 RON | 0 RON | 11.023 RON | 0 RON | 30 RON | 0 |
| 2024 | 87.910 RON | 87.968 RON | 84.865 RON | −2.582 RON | 3.103 RON | 31.715 RON | 4.242 RON | 27.473 RON | −12.535 RON | 44.250 RON | 4.587 RON | 15.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.668 RON | 31.706 RON | 39.451 RON | −7.745 RON | −7.745 RON | 22.384 RON | 1.410 RON | 20.974 RON | −20.279 RON | 46.373 RON | 4.820 RON | 15.456 RON | 0 RON | 3.710 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU ŞTEFAN ANDREI
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.279 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,7 K RON
Rezultat Net 2025
−7,7 K RON
Total Active 2025
22,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 381,7 K RON | 116,8 K RON | 118,8 K RON | 129,9 K RON | 139,4 K RON | 87,9 K RON | 31,7 K RON |
| Venituri totale | 383,0 K RON | 116,8 K RON | 118,8 K RON | 130,4 K RON | 188,6 K RON | 88,0 K RON | 31,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 380,4 K RON | 165,0 K RON | 116,4 K RON | 90,3 K RON | 169,9 K RON | 84,9 K RON | 39,5 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −49,2 K RON | 266 RON | 36,2 K RON | −1,3 K RON | −2,6 K RON | −7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.279 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (6.3%)
Active circulante21,0 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe15,5 K RON
Numerar698 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,57 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,05 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,5%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,1 K RON | 57,0 K RON | 95,0% |
| 2020 | 75,4 K RON | 30,3 K RON | 249,1% |
| 2021 | 61,3 K RON | 16,4 K RON | 373,4% |
| 2022 | 64,1 K RON | 55,4 K RON | 115,6% |
| 2023 | 31,6 K RON | 21,6 K RON | 146,2% |
| 2024 | 44,3 K RON | 31,7 K RON | 139,5% |
| 2025 | 46,4 K RON | 22,4 K RON | 207,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 381,7 K RON | 116,8 K RON | 118,8 K RON | 129,9 K RON | 139,4 K RON | 87,9 K RON | 31,7 K RON | ▼ 64,0% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −49,2 K RON | 266 RON | 36,2 K RON | −1,3 K RON | −2,6 K RON | −7,7 K RON | ▼ 200,0% |
| Total active | 57,0 K RON | 30,3 K RON | 16,4 K RON | 55,4 K RON | 21,6 K RON | 31,7 K RON | 22,4 K RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | −45,1 K RON | −44,9 K RON | −8,7 K RON | −10,0 K RON | −12,5 K RON | −20,3 K RON | ▼ 61,8% |
| Datorii totale | 54,1 K RON | 75,4 K RON | 61,3 K RON | 64,1 K RON | 31,6 K RON | 44,3 K RON | 46,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,08 | 0,01 | 0,65 | 0,42 | 0,62 | 0,45 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | -0,32 | -42,13 | 0,22 | 27,87 | -0,92 | -2,94 | -24,46 | ▼ 732,0% |
| Scor bonitate | 30 | 12 | 32 | 60 | 19 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.