ALE - PAN IMPEX SRL
CUI: 35241877
J2015014109401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35241877
Cod înmatriculare
J2015014109401
EUID
ROONRC.J2015014109401
Data înmatriculării
2015-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 6, B1, 8, 10, 351, 31784, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
6
Bloc:
B1
Scară:
8
Etaj:
10
Apartament:
351
Cod poștal:
31784
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 806.205 RON | 806.205 RON | 647.725 RON | 150.418 RON | 158.480 RON | 836.133 RON | 446.946 RON | 389.187 RON | 81.363 RON | 754.770 RON | 0 RON | 342.616 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.149.634 RON | 1.149.634 RON | 1.281.646 RON | −140.084 RON | −132.012 RON | 967.783 RON | 402.039 RON | 565.744 RON | −58.521 RON | 1.026.304 RON | 935 RON | 416.602 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.094.903 RON | 1.137.167 RON | 1.556.804 RON | −431.008 RON | −419.637 RON | 923.857 RON | 353.543 RON | 570.314 RON | −489.529 RON | 1.416.131 RON | 687 RON | 420.372 RON | 0 RON | 2.745 RON | 4 |
| 2022 | 1.812.116 RON | 1.943.574 RON | 1.917.680 RON | 6.458 RON | 25.894 RON | 1.234.333 RON | 270.774 RON | 963.559 RON | −483.071 RON | 1.717.404 RON | 0 RON | 772.307 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.910.011 RON | 2.360.947 RON | 1.912.595 RON | 420.764 RON | 448.352 RON | 1.165.828 RON | 160.036 RON | 1.005.792 RON | −669.830 RON | 1.835.658 RON | 0 RON | 828.687 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 1.349.673 RON | 1.400.558 RON | 1.482.257 RON | −123.817 RON | −81.699 RON | 949.055 RON | 172.766 RON | 776.289 RON | −793.647 RON | 1.742.702 RON | 0 RON | 618.555 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN MIHAI-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Depozitări
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−793.647 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−123.817 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
−123,8 K RON
Total Active 2024
949,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 806,2 K RON | 1,15 M RON | 1,09 M RON | 1,81 M RON | 1,91 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 806,2 K RON | 1,15 M RON | 1,14 M RON | 1,94 M RON | 2,36 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 647,7 K RON | 1,28 M RON | 1,56 M RON | 1,92 M RON | 1,91 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | 150,4 K RON | −140,1 K RON | −431,0 K RON | 6,5 K RON | 420,8 K RON | −123,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−793.647 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,8 K RON (18.2%)
Active circulante776,3 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe618,6 K RON
Numerar157,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 754,8 K RON | 836,1 K RON | 90,3% |
| 2020 | 1,03 M RON | 967,8 K RON | 106,1% |
| 2021 | 1,42 M RON | 923,9 K RON | 153,3% |
| 2022 | 1,72 M RON | 1,23 M RON | 139,1% |
| 2023 | 1,84 M RON | 1,17 M RON | 157,5% |
| 2024 | 1,74 M RON | 949,1 K RON | 183,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 806,2 K RON | 1,15 M RON | 1,09 M RON | 1,81 M RON | 1,91 M RON | 1,35 M RON | ▼ 29,3% |
| Rezultat net | 150,4 K RON | −140,1 K RON | −431,0 K RON | 6,5 K RON | 420,8 K RON | −123,8 K RON | ▼ 129,4% |
| Total active | 836,1 K RON | 967,8 K RON | 923,9 K RON | 1,23 M RON | 1,17 M RON | 949,1 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 81,4 K RON | −58,5 K RON | −489,5 K RON | −483,1 K RON | −669,8 K RON | −793,6 K RON | ▼ 18,5% |
| Datorii totale | 754,8 K RON | 1,03 M RON | 1,42 M RON | 1,72 M RON | 1,84 M RON | 1,74 M RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,55 | 0,40 | 0,56 | 0,55 | 0,45 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 18,66 | -12,19 | -39,36 | 0,36 | 22,03 | -9,17 | ▼ 141,6% |
| Scor bonitate | 53 | 32 | 12 | 50 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.