MIP - 17. TEEN SRL
CUI: 35260305
J2015014341409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35260305
Cod înmatriculare
J2015014341409
EUID
ROONRC.J2015014341409
Data înmatriculării
2015-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI EMINESCU, 83, 20079
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
83
Cod poștal:
20079
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298.217 RON | 298.217 RON | 275.137 RON | 20.095 RON | 23.080 RON | 105.106 RON | 0 RON | 105.106 RON | 43.542 RON | 61.564 RON | 0 RON | 78.517 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 158.783 RON | 159.073 RON | 201.419 RON | −45.951 RON | −42.346 RON | 98.394 RON | 13.261 RON | 85.133 RON | −2.409 RON | 100.803 RON | 3.466 RON | 79.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 382.468 RON | 382.468 RON | 320.275 RON | 58.445 RON | 62.193 RON | 123.696 RON | 13.261 RON | 110.435 RON | 56.036 RON | 67.660 RON | −316 RON | 79.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 490.043 RON | 490.043 RON | 425.513 RON | 59.727 RON | 64.530 RON | 182.193 RON | 13.261 RON | 168.932 RON | 115.763 RON | 66.430 RON | 24.231 RON | 86.300 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 558.167 RON | 558.167 RON | 547.014 RON | 6.409 RON | 11.153 RON | 249.634 RON | 13.261 RON | 236.373 RON | 122.172 RON | 127.462 RON | 67.196 RON | 89.331 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 633.079 RON | 633.079 RON | 788.328 RON | −165.990 RON | −155.249 RON | 202.613 RON | 18.681 RON | 183.932 RON | −43.818 RON | 246.431 RON | 56.460 RON | 64.175 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUNA MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−165.990 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
633,1 K RON
Rezultat Net 2024
−166,0 K RON
Total Active 2024
202,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 158,8 K RON | 382,5 K RON | 490,0 K RON | 558,2 K RON | 633,1 K RON |
| Venituri totale | 298,2 K RON | 159,1 K RON | 382,5 K RON | 490,0 K RON | 558,2 K RON | 633,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 275,1 K RON | 201,4 K RON | 320,3 K RON | 425,5 K RON | 547,0 K RON | 788,3 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | −46,0 K RON | 58,4 K RON | 59,7 K RON | 6,4 K RON | −166,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 718,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,7 K RON (9.2%)
Active circulante183,9 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,5 K RON
Creanțe64,2 K RON
Numerar63,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,21 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,86 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,5%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-81,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,6 K RON | 105,1 K RON | 58,6% |
| 2020 | 100,8 K RON | 98,4 K RON | 102,5% |
| 2021 | 67,7 K RON | 123,7 K RON | 54,7% |
| 2022 | 66,4 K RON | 182,2 K RON | 36,5% |
| 2023 | 127,5 K RON | 249,6 K RON | 51,1% |
| 2024 | 246,4 K RON | 202,6 K RON | 121,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,2 K RON | 158,8 K RON | 382,5 K RON | 490,0 K RON | 558,2 K RON | 633,1 K RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | −46,0 K RON | 58,4 K RON | 59,7 K RON | 6,4 K RON | −166,0 K RON | ▼ 2.690,0% |
| Total active | 105,1 K RON | 98,4 K RON | 123,7 K RON | 182,2 K RON | 249,6 K RON | 202,6 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 43,5 K RON | −2,4 K RON | 56,0 K RON | 115,8 K RON | 122,2 K RON | −43,8 K RON | ▼ 135,9% |
| Datorii totale | 61,6 K RON | 100,8 K RON | 67,7 K RON | 66,4 K RON | 127,5 K RON | 246,4 K RON | ▲ 93,3% |
| Lichiditate curentă | 1,71 | 0,84 | 1,63 | 2,54 | 1,85 | 0,75 | ▼ 59,8% |
| Marjă netă (%) | 6,74 | -28,94 | 15,28 | 12,19 | 1,15 | -26,22 | ▼ 2.380,0% |
| Scor bonitate | 72 | 17 | 90 | 100 | 67 | 24 | ▼ 64,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 718,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.