MOBILMERTEX SRL
CUI: 35269614
J2015014453403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35269614
Cod înmatriculare
J2015014453403
EUID
ROONRC.J2015014453403
Data înmatriculării
2015-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PUIANDRULUI, 6 (fost 4), 23176, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
PUIANDRULUI
Număr:
6 (fost 4)
Cod poștal:
23176
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 263.965 RON | 264.625 RON | 168.246 RON | 93.733 RON | 96.379 RON | 203.551 RON | 0 RON | 203.551 RON | 12.182 RON | 191.369 RON | 189.345 RON | 1.346 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 214.816 RON | 218.029 RON | 150.443 RON | 65.406 RON | 67.586 RON | 232.331 RON | 0 RON | 232.331 RON | 12.588 RON | 219.743 RON | 230.288 RON | 1.237 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 175.012 RON | 178.260 RON | 98.203 RON | 78.274 RON | 80.057 RON | 218.195 RON | 0 RON | 218.195 RON | 12.862 RON | 205.333 RON | 213.210 RON | 1.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 113.207 RON | 113.207 RON | 101.349 RON | 10.896 RON | 11.858 RON | 240.568 RON | 0 RON | 240.568 RON | 13.259 RON | 227.309 RON | 237.246 RON | 1.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 111.141 RON | 111.141 RON | 115.305 RON | −5.253 RON | −4.164 RON | 282.925 RON | 720 RON | 282.205 RON | 8.006 RON | 274.919 RON | 277.422 RON | 1.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 155.380 RON | 155.380 RON | 142.966 RON | 10.892 RON | 12.414 RON | 286.005 RON | 347 RON | 285.658 RON | 18.897 RON | 303.197 RON | 280.487 RON | 1.287 RON | 0 RON | 36.089 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU LUCIAN-DĂNUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
155,4 K RON
Rezultat Net 2024
10,9 K RON
Total Active 2024
286,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 214,8 K RON | 175,0 K RON | 113,2 K RON | 111,1 K RON | 155,4 K RON |
| Venituri totale | 264,6 K RON | 218,0 K RON | 178,3 K RON | 113,2 K RON | 111,1 K RON | 155,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,2 K RON | 150,4 K RON | 98,2 K RON | 101,3 K RON | 115,3 K RON | 143,0 K RON |
| Rezultat net | 93,7 K RON | 65,4 K RON | 78,3 K RON | 10,9 K RON | −5,3 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate347 RON (0.1%)
Active circulante285,7 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri280,5 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 659 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 120,73 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
7,0%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,4 K RON | 203,6 K RON | 94,0% |
| 2020 | 219,7 K RON | 232,3 K RON | 94,6% |
| 2021 | 205,3 K RON | 218,2 K RON | 94,1% |
| 2022 | 227,3 K RON | 240,6 K RON | 94,5% |
| 2023 | 274,9 K RON | 282,9 K RON | 97,2% |
| 2024 | 303,2 K RON | 286,0 K RON | 106,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 264,0 K RON | 214,8 K RON | 175,0 K RON | 113,2 K RON | 111,1 K RON | 155,4 K RON | ▲ 39,8% |
| Rezultat net | 93,7 K RON | 65,4 K RON | 78,3 K RON | 10,9 K RON | −5,3 K RON | 10,9 K RON | ▲ 307,3% |
| Total active | 203,6 K RON | 232,3 K RON | 218,2 K RON | 240,6 K RON | 282,9 K RON | 286,0 K RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 12,2 K RON | 12,6 K RON | 12,9 K RON | 13,3 K RON | 8,0 K RON | 18,9 K RON | ▲ 136,0% |
| Datorii totale | 191,4 K RON | 219,7 K RON | 205,3 K RON | 227,3 K RON | 274,9 K RON | 303,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,03 | 0,94 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 35,51 | 30,45 | 44,72 | 9,62 | -4,73 | 7,01 | ▲ 248,2% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 68 | 48 | 30 | 56 | ▲ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.