CONCEPTUM SOFTWARE SERVICES SRL
CUI: 35273828
J2015014502408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35273828
Cod înmatriculare
J2015014502408
EUID
ROONRC.J2015014502408
Data înmatriculării
2015-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 28, 1, 3, 40212, 4, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
28
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
40212
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 348.793 RON | 350.751 RON | 172.454 RON | 174.809 RON | 178.297 RON | 204.474 RON | 28.991 RON | 175.483 RON | 175.049 RON | 29.425 RON | 0 RON | 128.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 317.566 RON | 343.859 RON | 156.069 RON | 184.392 RON | 187.790 RON | 195.577 RON | 15.182 RON | 180.395 RON | 184.632 RON | 10.945 RON | 0 RON | 119.327 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 282.997 RON | 284.465 RON | 106.374 RON | 175.261 RON | 178.091 RON | 198.768 RON | 10.755 RON | 188.013 RON | 175.501 RON | 23.267 RON | 0 RON | 108.758 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 465.265 RON | 476.577 RON | 118.571 RON | 353.279 RON | 358.006 RON | 364.976 RON | 7.966 RON | 357.010 RON | 353.519 RON | 11.457 RON | 0 RON | 156.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 569.413 RON | 571.607 RON | 128.006 RON | 437.892 RON | 443.601 RON | 447.347 RON | 11.575 RON | 435.772 RON | 438.132 RON | 9.215 RON | 0 RON | 270.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 529.256 RON | 531.414 RON | 118.332 RON | 397.164 RON | 413.082 RON | 415.314 RON | 22.014 RON | 393.300 RON | 397.404 RON | 17.910 RON | 0 RON | 241.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 512.561 RON | 514.861 RON | 122.994 RON | 376.491 RON | 391.867 RON | 398.906 RON | 11.482 RON | 387.424 RON | 376.731 RON | 22.175 RON | 0 RON | 320.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI MIHAI
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
512,6 K RON
Rezultat Net 2025
376,5 K RON
Total Active 2025
398,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,8 K RON | 317,6 K RON | 283,0 K RON | 465,3 K RON | 569,4 K RON | 529,3 K RON | 512,6 K RON |
| Venituri totale | 350,8 K RON | 343,9 K RON | 284,5 K RON | 476,6 K RON | 571,6 K RON | 531,4 K RON | 514,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,5 K RON | 156,1 K RON | 106,4 K RON | 118,6 K RON | 128,0 K RON | 118,3 K RON | 123,0 K RON |
| Rezultat net | 174,8 K RON | 184,4 K RON | 175,3 K RON | 353,3 K RON | 437,9 K RON | 397,2 K RON | 376,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 603,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (2.9%)
Active circulante387,4 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe320,7 K RON
Numerar66,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,5%
Marjă netă
73,5%
ROA
94,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,4 K RON | 204,5 K RON | 14,4% |
| 2020 | 10,9 K RON | 195,6 K RON | 5,6% |
| 2021 | 23,3 K RON | 198,8 K RON | 11,7% |
| 2022 | 11,5 K RON | 365,0 K RON | 3,1% |
| 2023 | 9,2 K RON | 447,3 K RON | 2,1% |
| 2024 | 17,9 K RON | 415,3 K RON | 4,3% |
| 2025 | 22,2 K RON | 398,9 K RON | 5,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,8 K RON | 317,6 K RON | 283,0 K RON | 465,3 K RON | 569,4 K RON | 529,3 K RON | 512,6 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 174,8 K RON | 184,4 K RON | 175,3 K RON | 353,3 K RON | 437,9 K RON | 397,2 K RON | 376,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Total active | 204,5 K RON | 195,6 K RON | 198,8 K RON | 365,0 K RON | 447,3 K RON | 415,3 K RON | 398,9 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 175,0 K RON | 184,6 K RON | 175,5 K RON | 353,5 K RON | 438,1 K RON | 397,4 K RON | 376,7 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 29,4 K RON | 10,9 K RON | 23,3 K RON | 11,5 K RON | 9,2 K RON | 17,9 K RON | 22,2 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 5,96 | 16,48 | 8,08 | 31,16 | 47,29 | 21,96 | 17,47 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 50,12 | 58,06 | 61,93 | 75,93 | 76,90 | 75,04 | 73,45 | ▼ 2,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (376,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 603,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.