KALYPSI ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL
CUI: 35285296
J2015014622401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35285296
Cod înmatriculare
J2015014622401
EUID
ROONRC.J2015014622401
Data înmatriculării
2015-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ACVARIULUI, 25B, 61493, 6, PARTER, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ACVARIULUI
Număr:
25B
Cod poștal:
61493
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.154 RON | 32.154 RON | 74.173 RON | −42.340 RON | −42.019 RON | 2.914 RON | 0 RON | 2.914 RON | −63.624 RON | 66.538 RON | 0 RON | 2.393 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 20.563 RON | 20.563 RON | 87.517 RON | −67.159 RON | −66.954 RON | 1.973 RON | 0 RON | 1.973 RON | −130.784 RON | 132.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 24.091 RON | 24.091 RON | 89.541 RON | −65.690 RON | −65.450 RON | 232 RON | 0 RON | 232 RON | −196.474 RON | 196.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 29.571 RON | 29.571 RON | 8.960 RON | 19.724 RON | 20.611 RON | 791 RON | 0 RON | 791 RON | −176.750 RON | 177.541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.920 RON | 22.920 RON | 5.342 RON | 14.766 RON | 17.578 RON | 5.817 RON | 0 RON | 5.817 RON | −161.984 RON | 168.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 336 RON | 0 |
| 2024 | 27.147 RON | 27.147 RON | 6.764 RON | 17.122 RON | 20.383 RON | 24.039 RON | 0 RON | 24.039 RON | −144.862 RON | 168.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 32.218 RON | 32.316 RON | 5.983 RON | 22.135 RON | 26.333 RON | 42.176 RON | 0 RON | 42.176 RON | −122.727 RON | 164.903 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOHODARIU CRISTINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 391% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,2 K RON
Rezultat Net 2025
22,1 K RON
Total Active 2025
42,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 20,6 K RON | 24,1 K RON | 29,6 K RON | 22,9 K RON | 27,1 K RON | 32,2 K RON |
| Venituri totale | 32,2 K RON | 20,6 K RON | 24,1 K RON | 29,6 K RON | 22,9 K RON | 27,1 K RON | 32,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,2 K RON | 87,5 K RON | 89,5 K RON | 9,0 K RON | 5,3 K RON | 6,8 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | −42,3 K RON | −67,2 K RON | −65,7 K RON | 19,7 K RON | 14,8 K RON | 17,1 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar39,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,74 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,7%
Marjă netă
68,7%
ROA
52,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,5 K RON | 2,9 K RON | 2.283,4% |
| 2020 | 132,8 K RON | 2,0 K RON | 6.728,7% |
| 2021 | 196,7 K RON | 232 RON | 84.787,1% |
| 2022 | 177,5 K RON | 791 RON | 22.445,1% |
| 2023 | 168,1 K RON | 5,8 K RON | 2.890,4% |
| 2024 | 168,9 K RON | 24,0 K RON | 702,6% |
| 2025 | 164,9 K RON | 42,2 K RON | 391,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 20,6 K RON | 24,1 K RON | 29,6 K RON | 22,9 K RON | 27,1 K RON | 32,2 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | −42,3 K RON | −67,2 K RON | −65,7 K RON | 19,7 K RON | 14,8 K RON | 17,1 K RON | 22,1 K RON | ▲ 29,3% |
| Total active | 2,9 K RON | 2,0 K RON | 232 RON | 791 RON | 5,8 K RON | 24,0 K RON | 42,2 K RON | ▲ 75,4% |
| Capitaluri proprii | −63,6 K RON | −130,8 K RON | −196,5 K RON | −176,8 K RON | −162,0 K RON | −144,9 K RON | −122,7 K RON | ▲ 15,3% |
| Datorii totale | 66,5 K RON | 132,8 K RON | 196,7 K RON | 177,5 K RON | 168,1 K RON | 168,9 K RON | 164,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | 0,26 | ▲ 79,8% |
| Marjă netă (%) | -131,68 | -326,60 | -272,67 | 66,70 | 64,42 | 63,07 | 68,70 | ▲ 8,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 55 | 42 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 391% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.