CAFICONS CONCEPT SRL
CUI: 35285245
J2015014635405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35285245
Cod înmatriculare
J2015014635405
EUID
ROONRC.J2015014635405
Data înmatriculării
2015-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MORILOR, 23, 2, 9, 31221, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MORILOR
Număr:
23
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
31221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 385.259 RON | 395.709 RON | 102.522 RON | 289.426 RON | 293.187 RON | 318.364 RON | 608 RON | 317.756 RON | 289.666 RON | 28.810 RON | 0 RON | 355 RON | 0 RON | 112 RON | 0 |
| 2020 | 53.530 RON | 56.050 RON | 26.073 RON | 29.255 RON | 29.977 RON | 123.173 RON | 0 RON | 123.173 RON | 29.495 RON | 94.920 RON | 0 RON | 25.864 RON | 0 RON | 1.242 RON | 0 |
| 2021 | 191.082 RON | 192.209 RON | 59.352 RON | 131.328 RON | 132.857 RON | 162.343 RON | 0 RON | 162.343 RON | 131.568 RON | 33.113 RON | 0 RON | 143.135 RON | 0 RON | 2.338 RON | 1 |
| 2022 | 534.083 RON | 536.719 RON | 68.386 RON | 463.327 RON | 468.333 RON | 470.633 RON | 0 RON | 470.633 RON | 463.567 RON | 7.295 RON | 0 RON | 459.167 RON | 0 RON | 229 RON | 1 |
| 2023 | 615.521 RON | 616.795 RON | 155.043 RON | 455.719 RON | 461.752 RON | 959.177 RON | 285.476 RON | 673.701 RON | 455.959 RON | 517.289 RON | 30.048 RON | 418.877 RON | 0 RON | 14.071 RON | 1 |
| 2024 | 436.032 RON | 646.225 RON | 443.657 RON | 188.784 RON | 202.568 RON | 546.788 RON | 77.275 RON | 469.513 RON | 189.024 RON | 362.602 RON | 3.999 RON | 172.921 RON | 0 RON | 4.838 RON | 1 |
| 2025 | 310.465 RON | 332.780 RON | 150.860 RON | 177.125 RON | 181.920 RON | 442.325 RON | 25.335 RON | 416.990 RON | 177.365 RON | 266.921 RON | 3.999 RON | 159.139 RON | 0 RON | 1.961 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FITĂRĂU CĂLIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
310,5 K RON
Rezultat Net 2025
177,1 K RON
Total Active 2025
442,3 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,3 K RON | 53,5 K RON | 191,1 K RON | 534,1 K RON | 615,5 K RON | 436,0 K RON | 310,5 K RON |
| Venituri totale | 395,7 K RON | 56,1 K RON | 192,2 K RON | 536,7 K RON | 616,8 K RON | 646,2 K RON | 332,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,5 K RON | 26,1 K RON | 59,4 K RON | 68,4 K RON | 155,0 K RON | 443,7 K RON | 150,9 K RON |
| Rezultat net | 289,4 K RON | 29,3 K RON | 131,3 K RON | 463,3 K RON | 455,7 K RON | 188,8 K RON | 177,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 498,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,3 K RON (5.7%)
Active circulante417,0 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe159,1 K RON
Numerar253,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,64 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,95 |
| Durata încasare (zile) | 187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,6%
Marjă netă
57,1%
ROA
40,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,8 K RON | 318,4 K RON | 9,1% |
| 2020 | 94,9 K RON | 123,2 K RON | 77,1% |
| 2021 | 33,1 K RON | 162,3 K RON | 20,4% |
| 2022 | 7,3 K RON | 470,6 K RON | 1,6% |
| 2023 | 517,3 K RON | 959,2 K RON | 53,9% |
| 2024 | 362,6 K RON | 546,8 K RON | 66,3% |
| 2025 | 266,9 K RON | 442,3 K RON | 60,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,3 K RON | 53,5 K RON | 191,1 K RON | 534,1 K RON | 615,5 K RON | 436,0 K RON | 310,5 K RON | ▼ 28,8% |
| Rezultat net | 289,4 K RON | 29,3 K RON | 131,3 K RON | 463,3 K RON | 455,7 K RON | 188,8 K RON | 177,1 K RON | ▼ 6,2% |
| Total active | 318,4 K RON | 123,2 K RON | 162,3 K RON | 470,6 K RON | 959,2 K RON | 546,8 K RON | 442,3 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 289,7 K RON | 29,5 K RON | 131,6 K RON | 463,6 K RON | 456,0 K RON | 189,0 K RON | 177,4 K RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 94,9 K RON | 33,1 K RON | 7,3 K RON | 517,3 K RON | 362,6 K RON | 266,9 K RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 11,03 | 1,30 | 4,90 | 64,51 | 1,30 | 1,29 | 1,56 | ▲ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 75,13 | 54,65 | 68,73 | 86,75 | 74,04 | 43,30 | 57,05 | ▲ 31,8% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 100 | 100 | 72 | 65 | 77 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (177,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 498,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.