TIMSERV MOBILE SRL
CUI: 35294073
J2015014746408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35294073
Cod înmatriculare
J2015014746408
EUID
ROONRC.J2015014746408
Data înmatriculării
2015-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PORUMBACU, 13, 86, 2, 1, 62, 60363, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PORUMBACU
Număr:
13
Bloc:
86
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
62
Cod poștal:
60363
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.024 RON | −1.024 RON | −1.024 RON | 2.588 RON | 0 RON | 2.588 RON | −33.055 RON | 35.643 RON | 0 RON | 2.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 700 RON | −700 RON | −700 RON | 2.588 RON | 0 RON | 2.588 RON | −33.755 RON | 36.343 RON | 0 RON | 2.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.324 RON | −1.324 RON | −1.324 RON | 2.836 RON | 0 RON | 2.836 RON | −35.079 RON | 37.915 RON | 0 RON | 2.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.024 RON | −1.024 RON | −1.024 RON | 2.409 RON | 0 RON | 2.409 RON | −36.103 RON | 38.512 RON | 0 RON | 2.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 879 RON | −879 RON | −879 RON | 2.419 RON | 0 RON | 2.419 RON | −36.982 RON | 39.401 RON | 0 RON | 2.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 606 RON | −606 RON | −606 RON | 2.483 RON | 0 RON | 2.483 RON | −37.588 RON | 40.071 RON | 0 RON | 2.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU GEORGE ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- Fabricarea de mobilă
- Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- Fabricarea articolelor pentru sport
- Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Servicii de mutare
- Alte activități poștale și de curier
- Alte servicii de cazare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de design industrial și vestimentar
- Activități fotografice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1613.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−606 RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 700 RON | 1,3 K RON | 1,0 K RON | 879 RON | 606 RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −700 RON | −1,3 K RON | −1,0 K RON | −879 RON | −606 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,6 K RON | 2,6 K RON | 1.377,2% |
| 2020 | 36,3 K RON | 2,6 K RON | 1.404,3% |
| 2021 | 37,9 K RON | 2,8 K RON | 1.336,9% |
| 2022 | 38,5 K RON | 2,4 K RON | 1.598,7% |
| 2023 | 39,4 K RON | 2,4 K RON | 1.628,8% |
| 2024 | 40,1 K RON | 2,5 K RON | 1.613,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −700 RON | −1,3 K RON | −1,0 K RON | −879 RON | −606 RON | ▲ 31,1% |
| Total active | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 2,8 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,5 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −33,1 K RON | −33,8 K RON | −35,1 K RON | −36,1 K RON | −37,0 K RON | −37,6 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 35,6 K RON | 36,3 K RON | 37,9 K RON | 38,5 K RON | 39,4 K RON | 40,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1613.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.