AS CAFFE VENDING SRL
CUI: 35317975
J2015015094405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35317975
Cod înmatriculare
J2015015094405
EUID
ROONRC.J2015015094405
Data înmatriculării
2015-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SIBIU, 39, Z14, A, 10, 66, 6, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SIBIU
Număr:
39
Bloc:
Z14
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
66
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.642 RON | 117.642 RON | 107.549 RON | 8.916 RON | 10.093 RON | 52.935 RON | 1.291 RON | 51.644 RON | 44.067 RON | 8.868 RON | 28.979 RON | −424 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 80.486 RON | 84.073 RON | 89.952 RON | −6.684 RON | −5.879 RON | 67.112 RON | 11.127 RON | 55.985 RON | 37.383 RON | 29.729 RON | 39.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 95.266 RON | 91.679 RON | 88.071 RON | 2.656 RON | 3.608 RON | 95.393 RON | 8.210 RON | 87.183 RON | 40.039 RON | 55.354 RON | 78.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 117.404 RON | 191.365 RON | 185.923 RON | 3.532 RON | 5.442 RON | 57.030 RON | 9.699 RON | 47.331 RON | 43.571 RON | 13.459 RON | 44.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 175.607 RON | 175.607 RON | 166.514 RON | 7.337 RON | 9.093 RON | 63.235 RON | 6.568 RON | 56.667 RON | 50.908 RON | 12.327 RON | 24.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 80.732 RON | 80.732 RON | 248.314 RON | −168.390 RON | −167.582 RON | 43.509 RON | 3.447 RON | 40.062 RON | −117.482 RON | 160.991 RON | 11.097 RON | 14.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRICEAG DUMITRU VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117.482 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−168.390 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 370% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,7 K RON
Rezultat Net 2024
−168,4 K RON
Total Active 2024
43,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 80,5 K RON | 95,3 K RON | 117,4 K RON | 175,6 K RON | 80,7 K RON |
| Venituri totale | 117,6 K RON | 84,1 K RON | 91,7 K RON | 191,4 K RON | 175,6 K RON | 80,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,5 K RON | 90,0 K RON | 88,1 K RON | 185,9 K RON | 166,5 K RON | 248,3 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | −6,7 K RON | 2,7 K RON | 3,5 K RON | 7,3 K RON | −168,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 123,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117.482 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (7.9%)
Active circulante40,1 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,28 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,68 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-207,6%
Marjă netă
-208,6%
ROA
-387,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 52,9 K RON | 16,8% |
| 2020 | 29,7 K RON | 67,1 K RON | 44,3% |
| 2021 | 55,4 K RON | 95,4 K RON | 58,0% |
| 2022 | 13,5 K RON | 57,0 K RON | 23,6% |
| 2023 | 12,3 K RON | 63,2 K RON | 19,5% |
| 2024 | 161,0 K RON | 43,5 K RON | 370,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 80,5 K RON | 95,3 K RON | 117,4 K RON | 175,6 K RON | 80,7 K RON | ▼ 54,0% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | −6,7 K RON | 2,7 K RON | 3,5 K RON | 7,3 K RON | −168,4 K RON | ▼ 2.395,1% |
| Total active | 52,9 K RON | 67,1 K RON | 95,4 K RON | 57,0 K RON | 63,2 K RON | 43,5 K RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | 44,1 K RON | 37,4 K RON | 40,0 K RON | 43,6 K RON | 50,9 K RON | −117,5 K RON | ▼ 330,8% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 29,7 K RON | 55,4 K RON | 13,5 K RON | 12,3 K RON | 161,0 K RON | ▲ 1.206,0% |
| Lichiditate curentă | 5,82 | 1,88 | 1,58 | 3,52 | 4,60 | 0,25 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 7,58 | -8,30 | 2,79 | 3,01 | 4,18 | -208,58 | ▼ 5.090,0% |
| Scor bonitate | 82 | 52 | 75 | 90 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 370% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.