NEPTUNE AD CONSTRUCT SRL
CUI: 35334453
J2015015328405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35334453
Cod înmatriculare
J2015015328405
EUID
ROONRC.J2015015328405
Data înmatriculării
2015-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ELENA ŞI VASILE COJOCARU, 38, 5, CLADIREA C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ELENA ŞI VASILE COJOCARU
Număr:
38
Completare adresă:
CLADIREA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 1.179.480 RON | 1.059.660 RON | 109.441 RON | 119.820 RON | 1.451.031 RON | 654.124 RON | 796.907 RON | 106.889 RON | 1.344.142 RON | 0 RON | 1.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 2.963.760 RON | 744.590 RON | 2.219.170 RON | 2.219.170 RON | 3.355.114 RON | 0 RON | 3.355.114 RON | 2.324.643 RON | 1.030.471 RON | 0 RON | 1.253.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 57.902 RON | −57.902 RON | −57.902 RON | 2.145.572 RON | 529 RON | 2.145.043 RON | 1.023.205 RON | 1.122.367 RON | 0 RON | 11.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 86.643 RON | −86.643 RON | −86.643 RON | 1.916.416 RON | 0 RON | 1.916.416 RON | 936.562 RON | 979.854 RON | 0 RON | 24.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞCU DUMITRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.643 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−86,6 K RON
Total Active 2024
1,92 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,18 M RON | 2,96 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 744,6 K RON | 57,9 K RON | 86,6 K RON |
| Rezultat net | 109,4 K RON | 2,22 M RON | −57,9 K RON | −86,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,92 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,9 K RON
Numerar1,89 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,34 M RON | 1,45 M RON | 92,6% |
| 2022 | 1,03 M RON | 3,36 M RON | 30,7% |
| 2023 | 1,12 M RON | 2,15 M RON | 52,3% |
| 2024 | 979,9 K RON | 1,92 M RON | 51,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 109,4 K RON | 2,22 M RON | −57,9 K RON | −86,6 K RON | ▼ 49,6% |
| Total active | 1,45 M RON | 3,36 M RON | 2,15 M RON | 1,92 M RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 106,9 K RON | 2,32 M RON | 1,02 M RON | 936,6 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 979,9 K RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 3,26 | 1,91 | 1,96 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 33 | 75 | 50 | 57 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.