ELLYA FOOD MANIA SRL
CUI: 35347259
J2015015528407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35347259
Cod înmatriculare
J2015015528407
EUID
ROONRC.J2015015528407
Data înmatriculării
2015-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SERG. MAJ. GHEORGHE IORGA, 1, 59B, 2, 6, 134, 51816, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Stradă:
SERG. MAJ. GHEORGHE IORGA
Număr:
1
Bloc:
59B
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
134
Cod poștal:
51816
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.328 RON | 125.597 RON | 131.830 RON | −7.491 RON | −6.233 RON | 4.535 RON | 0 RON | 4.535 RON | −7.291 RON | 11.826 RON | 3.442 RON | 201 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 86.538 RON | 86.628 RON | 57.430 RON | 26.798 RON | 29.198 RON | 30.951 RON | 0 RON | 30.951 RON | 19.507 RON | 11.444 RON | 3.249 RON | 517 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 84.995 RON | 84.995 RON | 54.033 RON | 30.089 RON | 30.962 RON | 61.552 RON | 0 RON | 61.552 RON | 49.596 RON | 11.956 RON | 4.151 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.185 RON | 79.204 RON | 80.451 RON | −3.653 RON | −1.247 RON | 59.668 RON | 0 RON | 59.668 RON | 45.943 RON | 13.725 RON | 7.191 RON | 301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 65.221 RON | 65.221 RON | 97.057 RON | −32.490 RON | −31.836 RON | 15.275 RON | 0 RON | 15.275 RON | −6.609 RON | 21.884 RON | 9.702 RON | 296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 60.353 RON | 60.353 RON | 71.480 RON | −12.938 RON | −11.127 RON | 7.975 RON | 0 RON | 7.975 RON | −19.547 RON | 27.522 RON | 6.220 RON | 457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 83.387 RON | 83.387 RON | 79.754 RON | 1.131 RON | 3.633 RON | 13.850 RON | 0 RON | 13.850 RON | −18.416 RON | 33.426 RON | 9.027 RON | 472 RON | 0 RON | 1.160 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALENCU MARINELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.416 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
13,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 86,5 K RON | 85,0 K RON | 79,2 K RON | 65,2 K RON | 60,4 K RON | 83,4 K RON |
| Venituri totale | 125,6 K RON | 86,6 K RON | 85,0 K RON | 79,2 K RON | 65,2 K RON | 60,4 K RON | 83,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,8 K RON | 57,4 K RON | 54,0 K RON | 80,5 K RON | 97,1 K RON | 71,5 K RON | 79,8 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 26,8 K RON | 30,1 K RON | −3,7 K RON | −32,5 K RON | −12,9 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.416 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe472 RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,24 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 176,67 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,8 K RON | 4,5 K RON | 260,8% |
| 2020 | 11,4 K RON | 31,0 K RON | 37,0% |
| 2021 | 12,0 K RON | 61,6 K RON | 19,4% |
| 2022 | 13,7 K RON | 59,7 K RON | 23,0% |
| 2023 | 21,9 K RON | 15,3 K RON | 143,3% |
| 2024 | 27,5 K RON | 8,0 K RON | 345,1% |
| 2025 | 33,4 K RON | 13,9 K RON | 241,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 86,5 K RON | 85,0 K RON | 79,2 K RON | 65,2 K RON | 60,4 K RON | 83,4 K RON | ▲ 38,2% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 26,8 K RON | 30,1 K RON | −3,7 K RON | −32,5 K RON | −12,9 K RON | 1,1 K RON | ▲ 108,7% |
| Total active | 4,5 K RON | 31,0 K RON | 61,6 K RON | 59,7 K RON | 15,3 K RON | 8,0 K RON | 13,9 K RON | ▲ 73,7% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | 19,5 K RON | 49,6 K RON | 45,9 K RON | −6,6 K RON | −19,5 K RON | −18,4 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 11,4 K RON | 12,0 K RON | 13,7 K RON | 21,9 K RON | 27,5 K RON | 33,4 K RON | ▲ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 2,70 | 5,15 | 4,35 | 0,70 | 0,29 | 0,41 | ▲ 43,0% |
| Marjă netă (%) | -5,98 | 30,97 | 35,40 | -4,61 | -49,82 | -21,44 | 1,36 | ▲ 106,3% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 95 | 57 | 17 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.