AGMA TRANSCAR TRAVEL S.R.L.
CUI: 35357490
J2015015675400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35357490
Cod înmatriculare
J2015015675400
EUID
ROONRC.J2015015675400
Data înmatriculării
2015-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 323A, 2, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
323A
Etaj:
2
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.876 RON | 250.871 RON | 162.532 RON | 85.889 RON | 88.339 RON | 136.333 RON | 10.472 RON | 125.861 RON | −249.108 RON | 385.441 RON | 0 RON | 121.238 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 58.411 RON | 72.572 RON | 105.988 RON | −34.471 RON | −33.416 RON | 45.849 RON | 6.773 RON | 39.076 RON | −283.579 RON | 329.428 RON | 0 RON | 35.483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 131.741 RON | 192.412 RON | 105.264 RON | 83.855 RON | 87.148 RON | 148.569 RON | 17.311 RON | 131.258 RON | −199.724 RON | 250.396 RON | 0 RON | 115.255 RON | 97.897 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 97.144 RON | 192.327 RON | 61.529 RON | 128.649 RON | 130.798 RON | 80.890 RON | 51.137 RON | 29.753 RON | −70.475 RON | 144.765 RON | 0 RON | 28.379 RON | 6.600 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.890 RON | 71.263 RON | 40.531 RON | 24.734 RON | 30.732 RON | 79.939 RON | 41.877 RON | 38.062 RON | −45.741 RON | 126.460 RON | 0 RON | 28.390 RON | 0 RON | 780 RON | 0 |
| 2024 | 90.074 RON | 103.597 RON | 94.205 RON | 6.238 RON | 9.392 RON | 45.614 RON | 25.028 RON | 20.586 RON | −39.503 RON | 86.748 RON | 0 RON | 3.676 RON | 0 RON | 1.631 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE RODICA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,1 K RON
Rezultat Net 2024
6,2 K RON
Total Active 2024
45,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,9 K RON | 58,4 K RON | 131,7 K RON | 97,1 K RON | 62,9 K RON | 90,1 K RON |
| Venituri totale | 250,9 K RON | 72,6 K RON | 192,4 K RON | 192,3 K RON | 71,3 K RON | 103,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,5 K RON | 106,0 K RON | 105,3 K RON | 61,5 K RON | 40,5 K RON | 94,2 K RON |
| Rezultat net | 85,9 K RON | −34,5 K RON | 83,9 K RON | 128,6 K RON | 24,7 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,0 K RON (54.9%)
Active circulante20,6 K RON (45.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,50 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
6,9%
ROA
13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 385,4 K RON | 136,3 K RON | 282,7% |
| 2020 | 329,4 K RON | 45,8 K RON | 718,5% |
| 2021 | 250,4 K RON | 148,6 K RON | 168,5% |
| 2022 | 144,8 K RON | 80,9 K RON | 179,0% |
| 2023 | 126,5 K RON | 79,9 K RON | 158,2% |
| 2024 | 86,7 K RON | 45,6 K RON | 190,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,9 K RON | 58,4 K RON | 131,7 K RON | 97,1 K RON | 62,9 K RON | 90,1 K RON | ▲ 43,2% |
| Rezultat net | 85,9 K RON | −34,5 K RON | 83,9 K RON | 128,6 K RON | 24,7 K RON | 6,2 K RON | ▼ 74,8% |
| Total active | 136,3 K RON | 45,8 K RON | 148,6 K RON | 80,9 K RON | 79,9 K RON | 45,6 K RON | ▼ 42,9% |
| Capitaluri proprii | −249,1 K RON | −283,6 K RON | −199,7 K RON | −70,5 K RON | −45,7 K RON | −39,5 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 385,4 K RON | 329,4 K RON | 250,4 K RON | 144,8 K RON | 126,5 K RON | 86,7 K RON | ▼ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,12 | 0,52 | 0,21 | 0,30 | 0,24 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 35,22 | -59,01 | 63,65 | 132,43 | 39,33 | 6,93 | ▼ 82,4% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 60 | 42 | 42 | 37 | ▼ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.