MARAD CONCEPT SRL
CUI: 16539452
J2015015682408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16539452
Cod înmatriculare
J2015015682408
EUID
ROONRC.J2015015682408
Data înmatriculării
2015-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FREDERIC CHOPIN, 7, A, 3, 15, 20241, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FREDERIC CHOPIN
Număr:
7
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
20241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.113.262 RON | 1.121.713 RON | 1.039.166 RON | 71.335 RON | 82.547 RON | 727.971 RON | 389.818 RON | 338.153 RON | 98.497 RON | 632.743 RON | 3.408 RON | 272.462 RON | 0 RON | 3.269 RON | 9 |
| 2020 | 971.307 RON | 951.809 RON | 1.123.931 RON | −180.916 RON | −172.122 RON | 389.573 RON | 297.608 RON | 91.965 RON | −82.219 RON | 475.632 RON | 4.771 RON | 55.662 RON | 0 RON | 3.840 RON | 9 |
| 2021 | 985.944 RON | 1.004.556 RON | 1.017.281 RON | −22.771 RON | −12.725 RON | 396.465 RON | 222.745 RON | 173.720 RON | −104.991 RON | 505.631 RON | 525 RON | 163.834 RON | 0 RON | 4.175 RON | 10 |
| 2022 | 947.176 RON | 1.004.498 RON | 883.938 RON | 110.515 RON | 120.560 RON | 536.640 RON | 80.819 RON | 455.821 RON | 5.524 RON | 537.882 RON | 2.887 RON | 364.344 RON | 0 RON | 6.766 RON | 7 |
| 2023 | 873.455 RON | 898.198 RON | 879.011 RON | 10.384 RON | 19.187 RON | 506.113 RON | 109.940 RON | 396.173 RON | 15.909 RON | 500.331 RON | 1.758 RON | 362.734 RON | 0 RON | 10.127 RON | 7 |
| 2024 | 1.155.433 RON | 1.155.675 RON | 1.066.934 RON | 67.727 RON | 88.741 RON | 798.277 RON | 205.173 RON | 593.104 RON | 83.636 RON | 723.870 RON | 1.400 RON | 527.847 RON | 0 RON | 9.229 RON | 5 |
| 2025 | 1.011.058 RON | 1.113.087 RON | 1.026.566 RON | 65.090 RON | 86.521 RON | 1.077.202 RON | 88.540 RON | 988.662 RON | 65.530 RON | 1.020.953 RON | 3.990 RON | 927.756 RON | 0 RON | 9.281 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
NAN DOREL LUCIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
DANCIU MARIA MAGDALENA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
65,1 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 971,3 K RON | 985,9 K RON | 947,2 K RON | 873,5 K RON | 1,16 M RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 951,8 K RON | 1,00 M RON | 1,00 M RON | 898,2 K RON | 1,16 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 1,02 M RON | 883,9 K RON | 879,0 K RON | 1,07 M RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 71,3 K RON | −180,9 K RON | −22,8 K RON | 110,5 K RON | 10,4 K RON | 67,7 K RON | 65,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,5 K RON (8.2%)
Active circulante988,7 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe927,8 K RON
Numerar56,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 253,40 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 335 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
6,4%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 632,7 K RON | 728,0 K RON | 86,9% |
| 2020 | 475,6 K RON | 389,6 K RON | 122,1% |
| 2021 | 505,6 K RON | 396,5 K RON | 127,5% |
| 2022 | 537,9 K RON | 536,6 K RON | 100,2% |
| 2023 | 500,3 K RON | 506,1 K RON | 98,9% |
| 2024 | 723,9 K RON | 798,3 K RON | 90,7% |
| 2025 | 1,02 M RON | 1,08 M RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 971,3 K RON | 985,9 K RON | 947,2 K RON | 873,5 K RON | 1,16 M RON | 1,01 M RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | 71,3 K RON | −180,9 K RON | −22,8 K RON | 110,5 K RON | 10,4 K RON | 67,7 K RON | 65,1 K RON | ▼ 3,9% |
| Total active | 728,0 K RON | 389,6 K RON | 396,5 K RON | 536,6 K RON | 506,1 K RON | 798,3 K RON | 1,08 M RON | ▲ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 98,5 K RON | −82,2 K RON | −105,0 K RON | 5,5 K RON | 15,9 K RON | 83,6 K RON | 65,5 K RON | ▼ 21,6% |
| Datorii totale | 632,7 K RON | 475,6 K RON | 505,6 K RON | 537,9 K RON | 500,3 K RON | 723,9 K RON | 1,02 M RON | ▲ 41,0% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,19 | 0,34 | 0,85 | 0,79 | 0,82 | 0,97 | ▲ 18,2% |
| Marjă netă (%) | 6,41 | -18,63 | -2,31 | 11,67 | 1,19 | 5,86 | 6,44 | ▲ 9,9% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 27 | 61 | 36 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.