TREPTIO SRL
CUI: 35365174
J2015015776402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35365174
Cod înmatriculare
J2015015776402
EUID
ROONRC.J2015015776402
Data înmatriculării
2015-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BURNIŢEI, 24, 1, 32342, 3, BIROU 128
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BURNIŢEI
Număr:
24
Etaj:
1
Cod poștal:
32342
Completare adresă:
BIROU 128
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 18 RON | 80.223 RON | −80.206 RON | −80.205 RON | 84.849 RON | 19.101 RON | 65.748 RON | 97.345 RON | −12.496 RON | 0 RON | 3.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.825 RON | 11.436 RON | −9.637 RON | −9.611 RON | 80.163 RON | 19.101 RON | 61.062 RON | 87.708 RON | −7.545 RON | 0 RON | 3.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.234 RON | 16.349 RON | 107.267 RON | −91.081 RON | −90.918 RON | 138.491 RON | 19.363 RON | 119.128 RON | −3.373 RON | 141.864 RON | 0 RON | 6.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 658.457 RON | 658.457 RON | 952.000 RON | −300.127 RON | −293.543 RON | 152.112 RON | 56.793 RON | 95.319 RON | −303.500 RON | 455.637 RON | 0 RON | 29.101 RON | 0 RON | 25 RON | 3 |
| 2023 | 865.447 RON | 865.491 RON | 921.696 RON | −64.860 RON | −56.205 RON | 118.285 RON | 40.773 RON | 77.512 RON | −368.360 RON | 488.260 RON | 0 RON | 83.507 RON | 0 RON | 1.615 RON | 4 |
| 2024 | 27.270 RON | 33.961 RON | 207.382 RON | −173.421 RON | −173.421 RON | 47.800 RON | 25.384 RON | 22.416 RON | −541.780 RON | 589.580 RON | 0 RON | 22.055 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.204 RON | −10.204 RON | −10.204 RON | 44.543 RON | 22.484 RON | 22.059 RON | −551.984 RON | 596.527 RON | 0 RON | 22.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂMĂTEANU CRISTIAN DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−551.984 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.204 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1339.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,2 K RON
Total Active 2025
44,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,2 K RON | 658,5 K RON | 865,4 K RON | 27,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18 RON | 1,8 K RON | 16,3 K RON | 658,5 K RON | 865,5 K RON | 34,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 80,2 K RON | 11,4 K RON | 107,3 K RON | 952,0 K RON | 921,7 K RON | 207,4 K RON | 10,2 K RON |
| Rezultat net | −80,2 K RON | −9,6 K RON | −91,1 K RON | −300,1 K RON | −64,9 K RON | −173,4 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−551.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,5 K RON (50.5%)
Active circulante22,1 K RON (49.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −12,5 K RON | 84,8 K RON | -14,7% |
| 2020 | −7,5 K RON | 80,2 K RON | -9,4% |
| 2021 | 141,9 K RON | 138,5 K RON | 102,4% |
| 2022 | 455,6 K RON | 152,1 K RON | 299,5% |
| 2023 | 488,3 K RON | 118,3 K RON | 412,8% |
| 2024 | 589,6 K RON | 47,8 K RON | 1.233,4% |
| 2025 | 596,5 K RON | 44,5 K RON | 1.339,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 16,2 K RON | 658,5 K RON | 865,4 K RON | 27,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −80,2 K RON | −9,6 K RON | −91,1 K RON | −300,1 K RON | −64,9 K RON | −173,4 K RON | −10,2 K RON | ▲ 94,1% |
| Total active | 84,8 K RON | 80,2 K RON | 138,5 K RON | 152,1 K RON | 118,3 K RON | 47,8 K RON | 44,5 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 97,3 K RON | 87,7 K RON | −3,4 K RON | −303,5 K RON | −368,4 K RON | −541,8 K RON | −552,0 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | −12,5 K RON | −7,5 K RON | 141,9 K RON | 455,6 K RON | 488,3 K RON | 589,6 K RON | 596,5 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | – | – | 0,84 | 0,21 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -561,05 | -45,58 | -7,49 | -635,94 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 17 | 19 | 27 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1339.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.