VALI & DENIS SRL
CUI: 26142424
J2015015859404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26142424
Cod înmatriculare
J2015015859404
EUID
ROONRC.J2015015859404
Data înmatriculării
2015-12-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PĂŞUNILOR, 30, 6, 1, 10, 66, 52602, 5, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PĂŞUNILOR
Număr:
30
Bloc:
6
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
66
Cod poștal:
52602
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.362 RON | 74.164 RON | 77.396 RON | −4.345 RON | −3.232 RON | 53.331 RON | 0 RON | 53.331 RON | 47.363 RON | 7.348 RON | 0 RON | 47.380 RON | 0 RON | 1.380 RON | 1 |
| 2020 | 125.053 RON | 125.153 RON | 82.090 RON | 39.584 RON | 43.063 RON | 70.698 RON | 0 RON | 70.698 RON | 61.948 RON | 10.130 RON | 0 RON | 47.453 RON | 0 RON | 1.380 RON | 1 |
| 2021 | 168.771 RON | 168.912 RON | 88.762 RON | 77.906 RON | 80.150 RON | 84.162 RON | 0 RON | 84.162 RON | 79.854 RON | 5.688 RON | 0 RON | 40.068 RON | 0 RON | 1.380 RON | 1 |
| 2022 | 120.937 RON | 132.650 RON | 83.596 RON | 45.155 RON | 49.054 RON | 48.421 RON | 0 RON | 48.421 RON | 47.103 RON | 1.318 RON | 0 RON | 2.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.026 RON | 115.026 RON | 106.325 RON | 7.278 RON | 8.701 RON | 105.491 RON | 62.251 RON | 43.240 RON | 39.381 RON | 66.110 RON | 0 RON | 2.668 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.147 RON | 178.147 RON | 166.065 RON | 9.762 RON | 12.082 RON | 92.725 RON | 46.688 RON | 46.037 RON | 39.143 RON | 53.582 RON | 0 RON | 2.235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VINTILĂ ADRIAN-CLAUDIU
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
178,1 K RON
Rezultat Net 2024
9,8 K RON
Total Active 2024
92,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 125,1 K RON | 168,8 K RON | 120,9 K RON | 115,0 K RON | 178,1 K RON |
| Venituri totale | 74,2 K RON | 125,2 K RON | 168,9 K RON | 132,7 K RON | 115,0 K RON | 178,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,4 K RON | 82,1 K RON | 88,8 K RON | 83,6 K RON | 106,3 K RON | 166,1 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 39,6 K RON | 77,9 K RON | 45,2 K RON | 7,3 K RON | 9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 174,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,7 K RON (50.4%)
Active circulante46,0 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,71 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,5%
ROA
10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,3 K RON | 53,3 K RON | 13,8% |
| 2020 | 10,1 K RON | 70,7 K RON | 14,3% |
| 2021 | 5,7 K RON | 84,2 K RON | 6,8% |
| 2022 | 1,3 K RON | 48,4 K RON | 2,7% |
| 2023 | 66,1 K RON | 105,5 K RON | 62,7% |
| 2024 | 53,6 K RON | 92,7 K RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,4 K RON | 125,1 K RON | 168,8 K RON | 120,9 K RON | 115,0 K RON | 178,1 K RON | ▲ 54,9% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 39,6 K RON | 77,9 K RON | 45,2 K RON | 7,3 K RON | 9,8 K RON | ▲ 34,1% |
| Total active | 53,3 K RON | 70,7 K RON | 84,2 K RON | 48,4 K RON | 105,5 K RON | 92,7 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 47,4 K RON | 61,9 K RON | 79,9 K RON | 47,1 K RON | 39,4 K RON | 39,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 10,1 K RON | 5,7 K RON | 1,3 K RON | 66,1 K RON | 53,6 K RON | ▼ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 7,26 | 6,98 | 14,80 | 36,74 | 0,65 | 0,86 | ▲ 31,4% |
| Marjă netă (%) | -5,92 | 31,65 | 46,16 | 37,34 | 6,33 | 5,48 | ▼ 13,4% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 100 | 87 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.