ITHERM PROFESIONAL SYSTEM S.R.L.
CUI: 45042570
J20/1547/2021
SRL
Hunedoara, Sat Băniţa, Comuna Băniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45042570
Cod înmatriculare
J20/1547/2021
EUID
ROONRC.J20/1547/2021
Data înmatriculării
2021-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Băniţa, Comuna Băniţa, BĂNIŢA, 239, 3, 337065
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Băniţa, Comuna Băniţa
Stradă:
BĂNIŢA
Număr:
239
Apartament:
3
Cod poștal:
337065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.000 RON | 2.000 RON | 10.965 RON | −8.965 RON | −8.965 RON | 84.406 RON | 0 RON | 84.406 RON | −8.945 RON | 93.351 RON | 84.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 292.677 RON | 292.677 RON | 219.881 RON | 70.633 RON | 72.796 RON | 162.919 RON | 2.697 RON | 160.222 RON | 61.688 RON | 101.231 RON | 123.055 RON | 13.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 180.351 RON | 200.039 RON | 263.591 RON | −65.353 RON | −63.552 RON | 66.887 RON | 793 RON | 66.094 RON | −3.665 RON | 70.552 RON | 34.884 RON | 8.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABOR SORIN GHEORGHE
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−3.665 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−65.353 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
180,4 K RON
Rezultat Net 2023
−65,4 K RON
Total Active 2023
66,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 292,7 K RON | 180,4 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 292,7 K RON | 200,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,0 K RON | 219,9 K RON | 263,6 K RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | 70,6 K RON | −65,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 336,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−3.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate793 RON (1.2%)
Active circulante66,1 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,9 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,17 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,60 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,2%
Marjă netă
-36,2%
ROA
-97,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 93,4 K RON | 84,4 K RON | 110,6% |
| 2022 | 101,2 K RON | 162,9 K RON | 62,1% |
| 2023 | 70,6 K RON | 66,9 K RON | 105,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 292,7 K RON | 180,4 K RON | ▼ 38,4% |
| Rezultat net | −9,0 K RON | 70,6 K RON | −65,4 K RON | ▼ 192,5% |
| Total active | 84,4 K RON | 162,9 K RON | 66,9 K RON | ▼ 58,9% |
| Capitaluri proprii | −8,9 K RON | 61,7 K RON | −3,7 K RON | ▼ 105,9% |
| Datorii totale | 93,4 K RON | 101,2 K RON | 70,6 K RON | ▼ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,58 | 0,94 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | -448,25 | 24,13 | -36,24 | ▼ 250,2% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.