HELEN MARY FASHION S.R.L.
CUI: 38199769
J20/1594/2019
SRL
Hunedoara, Sat Râu Alb, Comuna Sălaşu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38199769
Cod înmatriculare
J20/1594/2019
EUID
ROONRC.J20/1594/2019
Data înmatriculării
2019-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Hunedoara, Sat Râu Alb, Comuna Sălaşu de Sus, RÎU ALB, 112, 337428
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Râu Alb, Comuna Sălaşu de Sus
Stradă:
RÎU ALB
Număr:
112
Cod poștal:
337428
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.278 RON | 14.278 RON | 25.258 RON | −11.408 RON | −10.980 RON | 17.617 RON | 1.799 RON | 15.818 RON | 2.916 RON | 14.701 RON | 276 RON | 161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 37.341 RON | 37.341 RON | 38.721 RON | −2.501 RON | −1.380 RON | 38.043 RON | 799 RON | 37.244 RON | 415 RON | 37.628 RON | 5.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODOR ELENA MARIA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−2.501 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
37,3 K RON
Rezultat Net 2020
−2,5 K RON
Total Active 2020
38,0 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 37,3 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 37,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,3 K RON | 38,7 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 60,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate799 RON (2.1%)
Active circulante37,2 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,32 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,7 K RON | 17,6 K RON | 83,5% |
| 2020 | 37,6 K RON | 38,0 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 37,3 K RON | ▲ 161,5% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −2,5 K RON | ▲ 78,1% |
| Total active | 17,6 K RON | 38,0 K RON | ▲ 115,9% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 415 RON | ▼ 85,8% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 37,6 K RON | ▲ 156,0% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,99 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | -79,90 | -6,70 | ▲ 91,6% |
| Scor bonitate | 44 | 38 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.