RTR ALESS - MICHELLE TRANS SRL
CUI: 35381358
J2016000004119
SRL
Caraş-Severin, Sat Tincova, Comuna Sacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35381358
Cod înmatriculare
J2016000004119
EUID
ROONRC.J2016000004119
Data înmatriculării
2016-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Tincova, Comuna Sacu, Mehala, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.521 RON | 299.601 RON | 378.340 RON | −81.689 RON | −78.739 RON | 37.712 RON | 46.634 RON | −8.922 RON | −126.796 RON | 164.508 RON | 0 RON | 8.296 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 331.811 RON | 332.134 RON | 283.126 RON | 45.971 RON | 49.008 RON | 29.017 RON | 26.575 RON | 2.442 RON | −80.825 RON | 109.842 RON | 0 RON | 5.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 607.787 RON | 632.495 RON | 486.351 RON | 139.946 RON | 146.144 RON | 101.719 RON | 9.419 RON | 92.300 RON | 59.121 RON | 42.598 RON | 6.939 RON | 89.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.513.336 RON | 1.514.332 RON | 1.360.151 RON | 141.318 RON | 154.181 RON | 299.554 RON | 491 RON | 299.063 RON | 200.439 RON | 99.115 RON | 20.542 RON | 161.996 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 949.219 RON | 949.914 RON | 941.031 RON | 859 RON | 8.883 RON | 262.868 RON | 104.595 RON | 158.273 RON | 201.298 RON | 61.570 RON | 26.760 RON | 116.861 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.122.288 RON | 1.124.971 RON | 1.097.733 RON | 1.749 RON | 27.238 RON | 300.809 RON | 207.428 RON | 93.381 RON | 206.143 RON | 94.666 RON | 15.520 RON | 71.923 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.116.688 RON | 1.126.978 RON | 1.140.947 RON | −17.860 RON | −13.969 RON | 439.792 RON | 314.779 RON | 125.013 RON | 183.644 RON | 256.148 RON | 2.398 RON | 108.560 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MIHAELA SIMONA VIOLETA
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.860 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
−17,9 K RON
Total Active 2025
439,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,5 K RON | 331,8 K RON | 607,8 K RON | 1,51 M RON | 949,2 K RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 299,6 K RON | 332,1 K RON | 632,5 K RON | 1,51 M RON | 949,9 K RON | 1,12 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 378,3 K RON | 283,1 K RON | 486,4 K RON | 1,36 M RON | 941,0 K RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | −81,7 K RON | 46,0 K RON | 139,9 K RON | 141,3 K RON | 859 RON | 1,7 K RON | −17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate314,8 K RON (71.6%)
Active circulante125,0 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe108,6 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 465,67 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,29 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,5 K RON | 37,7 K RON | 436,2% |
| 2020 | 109,8 K RON | 29,0 K RON | 378,5% |
| 2021 | 42,6 K RON | 101,7 K RON | 41,9% |
| 2022 | 99,1 K RON | 299,6 K RON | 33,1% |
| 2023 | 61,6 K RON | 262,9 K RON | 23,4% |
| 2024 | 94,7 K RON | 300,8 K RON | 31,5% |
| 2025 | 256,1 K RON | 439,8 K RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,5 K RON | 331,8 K RON | 607,8 K RON | 1,51 M RON | 949,2 K RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | −81,7 K RON | 46,0 K RON | 139,9 K RON | 141,3 K RON | 859 RON | 1,7 K RON | −17,9 K RON | ▼ 1.121,2% |
| Total active | 37,7 K RON | 29,0 K RON | 101,7 K RON | 299,6 K RON | 262,9 K RON | 300,8 K RON | 439,8 K RON | ▲ 46,2% |
| Capitaluri proprii | −126,8 K RON | −80,8 K RON | 59,1 K RON | 200,4 K RON | 201,3 K RON | 206,1 K RON | 183,6 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 164,5 K RON | 109,8 K RON | 42,6 K RON | 99,1 K RON | 61,6 K RON | 94,7 K RON | 256,1 K RON | ▲ 170,6% |
| Lichiditate curentă | -0,05 | 0,02 | 2,17 | 3,02 | 2,57 | 0,99 | 0,49 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | -27,27 | 13,85 | 23,03 | 9,34 | 0,09 | 0,16 | -1,60 | ▼ 1.100,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 100 | 95 | 70 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.