DARI ROOM STYLE SRL
CUI: 35378042
J2016000007066
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35378042
Cod înmatriculare
J2016000007066
EUID
ROONRC.J2016000007066
Data înmatriculării
2016-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, DECEBAL, 38, A, P, 1, 420073
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
DECEBAL
Număr:
38
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
420073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.487 RON | 62.487 RON | 65.345 RON | −3.483 RON | −2.858 RON | 4.507 RON | 0 RON | 4.507 RON | −29.536 RON | 34.043 RON | 3.427 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 49.895 RON | 55.445 RON | 47.867 RON | 7.219 RON | 7.578 RON | 3.615 RON | 0 RON | 3.615 RON | −22.317 RON | 25.932 RON | 2.051 RON | 653 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 40.534 RON | 50.534 RON | 42.992 RON | 7.355 RON | 7.542 RON | 5.191 RON | 0 RON | 5.191 RON | −14.962 RON | 20.153 RON | 3.642 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 56.100 RON | 67.100 RON | 66.156 RON | 944 RON | 944 RON | 1.045 RON | 0 RON | 1.045 RON | −14.018 RON | 15.063 RON | 501 RON | 291 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 84.402 RON | 110.802 RON | 98.023 RON | 11.683 RON | 12.779 RON | 6.304 RON | 0 RON | 6.304 RON | −2.335 RON | 8.639 RON | 870 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 86.345 RON | 86.345 RON | 89.151 RON | −3.668 RON | −2.806 RON | 1.937 RON | 0 RON | 1.937 RON | −6.003 RON | 7.940 RON | 870 RON | 402 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAS FELICIA
administrator si reprezentant
Comuna Sieu, Bistriţa-Năsăud, România
HĂBĂLĂU RUBINA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.003 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.668 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 409.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
86,3 K RON
Rezultat Net 2024
−3,7 K RON
Total Active 2024
1,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 49,9 K RON | 40,5 K RON | 56,1 K RON | 84,4 K RON | 86,3 K RON |
| Venituri totale | 62,5 K RON | 55,4 K RON | 50,5 K RON | 67,1 K RON | 110,8 K RON | 86,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,3 K RON | 47,9 K RON | 43,0 K RON | 66,2 K RON | 98,0 K RON | 89,2 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 7,2 K RON | 7,4 K RON | 944 RON | 11,7 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 87,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.003 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri870 RON
Creanțe402 RON
Numerar665 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 99,25 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 214,79 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-189,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,0 K RON | 4,5 K RON | 755,3% |
| 2020 | 25,9 K RON | 3,6 K RON | 717,3% |
| 2021 | 20,2 K RON | 5,2 K RON | 388,2% |
| 2022 | 15,1 K RON | 1,0 K RON | 1.441,4% |
| 2023 | 8,6 K RON | 6,3 K RON | 137,0% |
| 2024 | 7,9 K RON | 1,9 K RON | 409,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 49,9 K RON | 40,5 K RON | 56,1 K RON | 84,4 K RON | 86,3 K RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 7,2 K RON | 7,4 K RON | 944 RON | 11,7 K RON | −3,7 K RON | ▼ 131,4% |
| Total active | 4,5 K RON | 3,6 K RON | 5,2 K RON | 1,0 K RON | 6,3 K RON | 1,9 K RON | ▼ 69,3% |
| Capitaluri proprii | −29,5 K RON | −22,3 K RON | −15,0 K RON | −14,0 K RON | −2,3 K RON | −6,0 K RON | ▼ 157,1% |
| Datorii totale | 34,0 K RON | 25,9 K RON | 20,2 K RON | 15,1 K RON | 8,6 K RON | 7,9 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,14 | 0,26 | 0,07 | 0,73 | 0,24 | ▼ 66,6% |
| Marjă netă (%) | -5,57 | 14,47 | 18,15 | 1,68 | 13,84 | -4,25 | ▼ 130,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 32 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 409.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.