CAPITAL IMOWORK S.R.L.
CUI: 35373932
J2016000012129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35373932
Cod înmatriculare
J2016000012129
EUID
ROONRC.J2016000012129
Data înmatriculării
2016-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TURZII, 74-76, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TURZII
Număr:
74-76
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 391.135 RON | 391.137 RON | 382.519 RON | 4.959 RON | 8.618 RON | 80.557 RON | 13.562 RON | 66.995 RON | 82.735 RON | 92.822 RON | 0 RON | 11.443 RON | 0 RON | 95.000 RON | 2 |
| 2020 | 277.723 RON | 291.726 RON | 429.112 RON | −140.089 RON | −137.386 RON | 164.485 RON | 47.361 RON | 117.124 RON | −57.354 RON | 308.923 RON | 15.220 RON | 86.262 RON | 0 RON | 87.084 RON | 3 |
| 2021 | 1.855.351 RON | 1.855.427 RON | 1.819.572 RON | 17.277 RON | 35.855 RON | 596.301 RON | 324.214 RON | 272.087 RON | −230.696 RON | 899.497 RON | 524 RON | 232.481 RON | 0 RON | 72.500 RON | 7 |
| 2022 | 2.711.422 RON | 2.810.196 RON | 2.772.848 RON | 10.147 RON | 37.348 RON | 1.024.039 RON | 407.551 RON | 616.488 RON | −326.001 RON | 1.627.918 RON | 19.025 RON | 529.894 RON | 0 RON | 277.878 RON | 11 |
| 2023 | 2.000.234 RON | 2.202.579 RON | 2.140.347 RON | 40.578 RON | 62.232 RON | 2.872.255 RON | 2.476.423 RON | 395.832 RON | 1.531.576 RON | 1.523.199 RON | 12.857 RON | 318.042 RON | 0 RON | 182.520 RON | 4 |
| 2024 | 2.334.133 RON | 2.337.126 RON | 2.275.441 RON | 12.361 RON | 61.685 RON | 2.906.247 RON | 2.431.908 RON | 474.339 RON | 1.590.907 RON | 1.546.491 RON | 14.652 RON | 439.903 RON | 0 RON | 231.151 RON | 3 |
| 2025 | 2.842.967 RON | 2.882.297 RON | 2.828.549 RON | 20.102 RON | 53.748 RON | 2.984.380 RON | 2.321.021 RON | 663.359 RON | 1.611.009 RON | 1.583.684 RON | 0 RON | 620.279 RON | 0 RON | 210.313 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPAN COSMIN FLORIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,84 M RON
Rezultat Net 2025
20,1 K RON
Total Active 2025
2,98 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 391,1 K RON | 277,7 K RON | 1,86 M RON | 2,71 M RON | 2,00 M RON | 2,33 M RON | 2,84 M RON |
| Venituri totale | 391,1 K RON | 291,7 K RON | 1,86 M RON | 2,81 M RON | 2,20 M RON | 2,34 M RON | 2,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 382,5 K RON | 429,1 K RON | 1,82 M RON | 2,77 M RON | 2,14 M RON | 2,28 M RON | 2,83 M RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | −140,1 K RON | 17,3 K RON | 10,1 K RON | 40,6 K RON | 12,4 K RON | 20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,32 M RON (77.8%)
Active circulante663,4 K RON (22.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe620,3 K RON
Numerar43,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,58 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,7%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,8 K RON | 80,6 K RON | 115,2% |
| 2020 | 308,9 K RON | 164,5 K RON | 187,8% |
| 2021 | 899,5 K RON | 596,3 K RON | 150,9% |
| 2022 | 1,63 M RON | 1,02 M RON | 159,0% |
| 2023 | 1,52 M RON | 2,87 M RON | 53,0% |
| 2024 | 1,55 M RON | 2,91 M RON | 53,2% |
| 2025 | 1,58 M RON | 2,98 M RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 391,1 K RON | 277,7 K RON | 1,86 M RON | 2,71 M RON | 2,00 M RON | 2,33 M RON | 2,84 M RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | −140,1 K RON | 17,3 K RON | 10,1 K RON | 40,6 K RON | 12,4 K RON | 20,1 K RON | ▲ 62,6% |
| Total active | 80,6 K RON | 164,5 K RON | 596,3 K RON | 1,02 M RON | 2,87 M RON | 2,91 M RON | 2,98 M RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 82,7 K RON | −57,4 K RON | −230,7 K RON | −326,0 K RON | 1,53 M RON | 1,59 M RON | 1,61 M RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 92,8 K RON | 308,9 K RON | 899,5 K RON | 1,63 M RON | 1,52 M RON | 1,55 M RON | 1,58 M RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,38 | 0,30 | 0,38 | 0,26 | 0,31 | 0,42 | ▲ 36,6% |
| Marjă netă (%) | 1,27 | -50,44 | 0,93 | 0,37 | 2,03 | 0,53 | 0,71 | ▲ 34,0% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 40 | 40 | 55 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.