TOPOMAT HELMERT SRL
CUI: 35404664
J2016000016112
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35404664
Cod înmatriculare
J2016000016112
EUID
ROONRC.J2016000016112
Data înmatriculării
2016-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, MINDA, 15, 320011
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
MINDA
Număr:
15
Cod poștal:
320011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.135 RON | 148.146 RON | 166.099 RON | −19.435 RON | −17.953 RON | 126.868 RON | 66.096 RON | 60.772 RON | 37.609 RON | 89.259 RON | 0 RON | 31.177 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 124.708 RON | 125.347 RON | 161.758 RON | −37.622 RON | −36.411 RON | 97.823 RON | 43.597 RON | 54.226 RON | −13 RON | 97.836 RON | 1.420 RON | 7.248 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 34.880 RON | 36.892 RON | 116.900 RON | −80.309 RON | −80.008 RON | 40.599 RON | 25.922 RON | 14.677 RON | −79.822 RON | 120.421 RON | 3.638 RON | 6.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 63.925 RON | 63.928 RON | 61.661 RON | 1.807 RON | 2.267 RON | 50.972 RON | 23.629 RON | 27.343 RON | −78.015 RON | 128.987 RON | 746 RON | 16.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.650 RON | 35.653 RON | 70.383 RON | −34.944 RON | −34.730 RON | 48.296 RON | 18.054 RON | 30.242 RON | −112.961 RON | 161.257 RON | 970 RON | 8.834 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.415 RON | 71.416 RON | 40.465 RON | 24.578 RON | 30.951 RON | 62.312 RON | 12.330 RON | 49.982 RON | −88.383 RON | 150.695 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI IRINA-FLORENTINA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități juridice
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−88.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,4 K RON
Rezultat Net 2024
24,6 K RON
Total Active 2024
62,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,1 K RON | 124,7 K RON | 34,9 K RON | 63,9 K RON | 35,7 K RON | 71,4 K RON |
| Venituri totale | 148,1 K RON | 125,3 K RON | 36,9 K RON | 63,9 K RON | 35,7 K RON | 71,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,1 K RON | 161,8 K RON | 116,9 K RON | 61,7 K RON | 70,4 K RON | 40,5 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −37,6 K RON | −80,3 K RON | 1,8 K RON | −34,9 K RON | 24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−88.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,3 K RON (19.8%)
Active circulante50,0 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,0 K RON
Numerar44,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,90 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,3%
Marjă netă
34,4%
ROA
39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,3 K RON | 126,9 K RON | 70,4% |
| 2020 | 97,8 K RON | 97,8 K RON | 100,0% |
| 2021 | 120,4 K RON | 40,6 K RON | 296,6% |
| 2022 | 129,0 K RON | 51,0 K RON | 253,1% |
| 2023 | 161,3 K RON | 48,3 K RON | 333,9% |
| 2024 | 150,7 K RON | 62,3 K RON | 241,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,1 K RON | 124,7 K RON | 34,9 K RON | 63,9 K RON | 35,7 K RON | 71,4 K RON | ▲ 100,3% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −37,6 K RON | −80,3 K RON | 1,8 K RON | −34,9 K RON | 24,6 K RON | ▲ 170,3% |
| Total active | 126,9 K RON | 97,8 K RON | 40,6 K RON | 51,0 K RON | 48,3 K RON | 62,3 K RON | ▲ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 37,6 K RON | −13 RON | −79,8 K RON | −78,0 K RON | −113,0 K RON | −88,4 K RON | ▲ 21,8% |
| Datorii totale | 89,3 K RON | 97,8 K RON | 120,4 K RON | 129,0 K RON | 161,3 K RON | 150,7 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,55 | 0,12 | 0,21 | 0,19 | 0,33 | ▲ 76,9% |
| Marjă netă (%) | -13,12 | -30,17 | -230,24 | 2,83 | -98,02 | 34,42 | ▲ 135,1% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 12 | 45 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.