ROGER STAŢIE S.R.L.
CUI: 35386274
J2016000024335
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35386274
Cod înmatriculare
J2016000024335
EUID
ROONRC.J2016000024335
Data înmatriculării
2016-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Aviatorului, 33, 727525
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă:
Aviatorului
Număr:
33
Cod poștal:
727525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.615 RON | 18.615 RON | 15.400 RON | 2.657 RON | 3.215 RON | 9.625 RON | 0 RON | 9.625 RON | 8.481 RON | 1.144 RON | 9.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.538 RON | 25.538 RON | 20.479 RON | 4.765 RON | 5.059 RON | 14.246 RON | 939 RON | 13.307 RON | 13.246 RON | 1.000 RON | 12.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 130.948 RON | 131.055 RON | 98.382 RON | 29.178 RON | 32.673 RON | 30.772 RON | 0 RON | 30.772 RON | 29.944 RON | 828 RON | 24.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 315.665 RON | 315.665 RON | 252.564 RON | 59.959 RON | 63.101 RON | 63.866 RON | 0 RON | 63.866 RON | 60.722 RON | 3.144 RON | 26.245 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 539.419 RON | 539.419 RON | 469.445 RON | 64.492 RON | 69.974 RON | 81.283 RON | 22.997 RON | 58.286 RON | 64.732 RON | 16.551 RON | 40.651 RON | 121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 540.234 RON | 540.261 RON | 526.115 RON | 4.657 RON | 14.146 RON | 118.576 RON | 15.929 RON | 102.647 RON | 69.389 RON | 52.227 RON | 54.549 RON | 0 RON | 0 RON | 3.040 RON | 2 |
| 2025 | 588.427 RON | 601.058 RON | 653.618 RON | −65.103 RON | −52.560 RON | 163.606 RON | 51.472 RON | 112.134 RON | −40.158 RON | 203.764 RON | 95.905 RON | 3.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIPLEA JAN RAFAEL
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.158 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.103 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
588,4 K RON
Rezultat Net 2025
−65,1 K RON
Total Active 2025
163,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 25,5 K RON | 130,9 K RON | 315,7 K RON | 539,4 K RON | 540,2 K RON | 588,4 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 25,5 K RON | 131,1 K RON | 315,7 K RON | 539,4 K RON | 540,3 K RON | 601,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 20,5 K RON | 98,4 K RON | 252,6 K RON | 469,4 K RON | 526,1 K RON | 653,6 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 4,8 K RON | 29,2 K RON | 60,0 K RON | 64,5 K RON | 4,7 K RON | −65,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 758,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,5 K RON (31.5%)
Active circulante112,1 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,9 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,14 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 192,49 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 9,6 K RON | 11,9% |
| 2020 | 1,0 K RON | 14,2 K RON | 7,0% |
| 2021 | 828 RON | 30,8 K RON | 2,7% |
| 2022 | 3,1 K RON | 63,9 K RON | 4,9% |
| 2023 | 16,6 K RON | 81,3 K RON | 20,4% |
| 2024 | 52,2 K RON | 118,6 K RON | 44,1% |
| 2025 | 203,8 K RON | 163,6 K RON | 124,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 25,5 K RON | 130,9 K RON | 315,7 K RON | 539,4 K RON | 540,2 K RON | 588,4 K RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 4,8 K RON | 29,2 K RON | 60,0 K RON | 64,5 K RON | 4,7 K RON | −65,1 K RON | ▼ 1.498,0% |
| Total active | 9,6 K RON | 14,2 K RON | 30,8 K RON | 63,9 K RON | 81,3 K RON | 118,6 K RON | 163,6 K RON | ▲ 38,0% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | 13,2 K RON | 29,9 K RON | 60,7 K RON | 64,7 K RON | 69,4 K RON | −40,2 K RON | ▼ 157,9% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,0 K RON | 828 RON | 3,1 K RON | 16,6 K RON | 52,2 K RON | 203,8 K RON | ▲ 290,2% |
| Lichiditate curentă | 8,41 | 13,31 | 37,16 | 20,31 | 3,52 | 1,97 | 0,55 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 14,27 | 18,66 | 22,28 | 18,99 | 11,96 | 0,86 | -11,06 | ▼ 1.386,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 95 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 758,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.