CATALYST OPERATIONS SRL
CUI: 35395175
J2016000036293
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35395175
Cod înmatriculare
J2016000036293
EUID
ROONRC.J2016000036293
Data înmatriculării
2016-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, ŞTEFAN CEL MARE, 11C
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
11C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 418.074 RON | 419.771 RON | 179.645 RON | 235.944 RON | 240.126 RON | 410.015 RON | 3.193 RON | 406.822 RON | 315.800 RON | 94.215 RON | 0 RON | 825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 433.065 RON | 433.756 RON | 200.217 RON | 229.433 RON | 233.539 RON | 399.053 RON | 2.162 RON | 396.891 RON | 320.479 RON | 78.574 RON | 0 RON | 772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 184.783 RON | 185.647 RON | 108.887 RON | 73.428 RON | 76.760 RON | 261.331 RON | 39 RON | 261.292 RON | 210.687 RON | 50.644 RON | 0 RON | 1.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 448.317 RON | 451.339 RON | 176.617 RON | 270.223 RON | 274.722 RON | 308.917 RON | 3.563 RON | 305.354 RON | 270.463 RON | 38.454 RON | 0 RON | 3.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 760.297 RON | 762.047 RON | 349.294 RON | 405.145 RON | 412.753 RON | 474.092 RON | 5.419 RON | 468.673 RON | 405.385 RON | 68.707 RON | 0 RON | 353.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 545.972 RON | 547.818 RON | 274.832 RON | 258.579 RON | 272.986 RON | 270.364 RON | 8.170 RON | 262.194 RON | 258.819 RON | 11.545 RON | 0 RON | 190.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 364.490 RON | 367.713 RON | 266.983 RON | 94.834 RON | 100.730 RON | 202.103 RON | 8.724 RON | 193.379 RON | 95.506 RON | 106.597 RON | 0 RON | 77.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENEŞ NICOLAE MIHAIL
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
364,5 K RON
Rezultat Net 2025
94,8 K RON
Total Active 2025
202,1 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 418,1 K RON | 433,1 K RON | 184,8 K RON | 448,3 K RON | 760,3 K RON | 546,0 K RON | 364,5 K RON |
| Venituri totale | 419,8 K RON | 433,8 K RON | 185,6 K RON | 451,3 K RON | 762,0 K RON | 547,8 K RON | 367,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,6 K RON | 200,2 K RON | 108,9 K RON | 176,6 K RON | 349,3 K RON | 274,8 K RON | 267,0 K RON |
| Rezultat net | 235,9 K RON | 229,4 K RON | 73,4 K RON | 270,2 K RON | 405,1 K RON | 258,6 K RON | 94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 542,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (4.3%)
Active circulante193,4 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,3 K RON
Numerar116,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,6%
Marjă netă
26,0%
ROA
46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,2 K RON | 410,0 K RON | 23,0% |
| 2020 | 78,6 K RON | 399,1 K RON | 19,7% |
| 2021 | 50,6 K RON | 261,3 K RON | 19,4% |
| 2022 | 38,5 K RON | 308,9 K RON | 12,5% |
| 2023 | 68,7 K RON | 474,1 K RON | 14,5% |
| 2024 | 11,5 K RON | 270,4 K RON | 4,3% |
| 2025 | 106,6 K RON | 202,1 K RON | 52,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 418,1 K RON | 433,1 K RON | 184,8 K RON | 448,3 K RON | 760,3 K RON | 546,0 K RON | 364,5 K RON | ▼ 33,2% |
| Rezultat net | 235,9 K RON | 229,4 K RON | 73,4 K RON | 270,2 K RON | 405,1 K RON | 258,6 K RON | 94,8 K RON | ▼ 63,3% |
| Total active | 410,0 K RON | 399,1 K RON | 261,3 K RON | 308,9 K RON | 474,1 K RON | 270,4 K RON | 202,1 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 315,8 K RON | 320,5 K RON | 210,7 K RON | 270,5 K RON | 405,4 K RON | 258,8 K RON | 95,5 K RON | ▼ 63,1% |
| Datorii totale | 94,2 K RON | 78,6 K RON | 50,6 K RON | 38,5 K RON | 68,7 K RON | 11,5 K RON | 106,6 K RON | ▲ 823,3% |
| Lichiditate curentă | 4,32 | 5,05 | 5,16 | 7,94 | 6,82 | 22,71 | 1,81 | ▼ 92,0% |
| Marjă netă (%) | 56,44 | 52,98 | 39,74 | 60,27 | 53,29 | 47,36 | 26,02 | ▼ 45,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 100 | 95 | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 542,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.