ADEX DESIGN SRL
CUI: 35385465
J2016000037227
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35385465
Cod înmatriculare
J2016000037227
EUID
ROONRC.J2016000037227
Data înmatriculării
2016-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, ÎNGUSTĂ, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.001 RON | 150.064 RON | 139.600 RON | 9.794 RON | 10.464 RON | 190.080 RON | 22.249 RON | 167.831 RON | 51.977 RON | 10.728 RON | 52.103 RON | 95.319 RON | 127.375 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 47.735 RON | 159.062 RON | 147.898 RON | 10.738 RON | 11.164 RON | 196.552 RON | 20.584 RON | 175.968 RON | 62.715 RON | 71.098 RON | 105.005 RON | 0 RON | 62.739 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.173 RON | 95.858 RON | 127.656 RON | −31.798 RON | −31.798 RON | 143.846 RON | 15.987 RON | 127.859 RON | 30.917 RON | 64.200 RON | 100.239 RON | 0 RON | 48.729 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.870 RON | 119.278 RON | 130.992 RON | −11.714 RON | −11.714 RON | 107.321 RON | 11.390 RON | 95.931 RON | 19.203 RON | 67.288 RON | 73.878 RON | 50 RON | 20.830 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.630 RON | 34.727 RON | 77.253 RON | −42.792 RON | −42.526 RON | 73.213 RON | 6.793 RON | 66.420 RON | −23.590 RON | 80.070 RON | 53.184 RON | 65 RON | 16.733 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.000 RON | 8.097 RON | 17.352 RON | −9.255 RON | −9.255 RON | 56.628 RON | 2.571 RON | 54.057 RON | −32.844 RON | 76.836 RON | 53.575 RON | 50 RON | 12.636 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COŢOFANĂ SIMONA ELENA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,0 K RON
Rezultat Net 2024
−9,3 K RON
Total Active 2024
56,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 47,7 K RON | 41,2 K RON | 51,9 K RON | 30,6 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 150,1 K RON | 159,1 K RON | 95,9 K RON | 119,3 K RON | 34,7 K RON | 8,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,6 K RON | 147,9 K RON | 127,7 K RON | 131,0 K RON | 77,3 K RON | 17,4 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 10,7 K RON | −31,8 K RON | −11,7 K RON | −42,8 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (4.5%)
Active circulante54,1 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,6 K RON
Creanțe50 RON
Numerar432 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 4.889 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,00 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-231,4%
Marjă netă
-231,4%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 K RON | 190,1 K RON | 5,6% |
| 2020 | 71,1 K RON | 196,6 K RON | 36,2% |
| 2021 | 64,2 K RON | 143,8 K RON | 44,6% |
| 2022 | 67,3 K RON | 107,3 K RON | 62,7% |
| 2023 | 80,1 K RON | 73,2 K RON | 109,4% |
| 2024 | 76,8 K RON | 56,6 K RON | 135,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 47,7 K RON | 41,2 K RON | 51,9 K RON | 30,6 K RON | 4,0 K RON | ▼ 86,9% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 10,7 K RON | −31,8 K RON | −11,7 K RON | −42,8 K RON | −9,3 K RON | ▲ 78,4% |
| Total active | 190,1 K RON | 196,6 K RON | 143,8 K RON | 107,3 K RON | 73,2 K RON | 56,6 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 52,0 K RON | 62,7 K RON | 30,9 K RON | 19,2 K RON | −23,6 K RON | −32,8 K RON | ▼ 39,2% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 71,1 K RON | 64,2 K RON | 67,3 K RON | 80,1 K RON | 76,8 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 15,64 | 2,48 | 1,99 | 1,43 | 0,83 | 0,70 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 14,62 | 22,50 | -77,23 | -22,58 | -139,71 | -231,38 | ▼ 65,6% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 42 | 52 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.