DIASAN INFINIT TRANS SRL
CUI: 35429553
J2016000047273
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35429553
Cod înmatriculare
J2016000047273
EUID
ROONRC.J2016000047273
Data înmatriculării
2016-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, PRINCIPALĂ, 310, 617060
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
310
Cod poștal:
617060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.179 RON | 147.294 RON | 160.531 RON | −16.708 RON | −13.237 RON | 1.199 RON | 469 RON | 730 RON | −132.916 RON | 134.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 732 RON | −732 RON | −732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −133.648 RON | 133.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 4.115 RON | 46.113 RON | −42.121 RON | −41.998 RON | 26.358 RON | 24.934 RON | 1.424 RON | −175.769 RON | 202.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 145.230 RON | 145.533 RON | 70.782 RON | 70.353 RON | 74.751 RON | 50.318 RON | 42.127 RON | 8.191 RON | −105.416 RON | 155.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 158.018 RON | 158.860 RON | 113.034 RON | 44.238 RON | 45.826 RON | 147.394 RON | 129.522 RON | 17.872 RON | −61.178 RON | 208.572 RON | 1.484 RON | 576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 135.618 RON | 147.850 RON | 129.500 RON | 14.178 RON | 18.350 RON | 149.952 RON | 137.318 RON | 12.634 RON | −47.001 RON | 194.703 RON | 0 RON | 0 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 111.245 RON | 112.113 RON | 121.070 RON | −8.997 RON | −8.957 RON | 132.702 RON | 124.807 RON | 7.895 RON | −55.697 RON | 187.449 RON | 6.661 RON | 618 RON | 950 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANDU-BOERIU MARIA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
111,2 K RON
Rezultat Net 2025
−9,0 K RON
Total Active 2025
132,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 145,2 K RON | 158,0 K RON | 135,6 K RON | 111,2 K RON |
| Venituri totale | 147,3 K RON | 0 RON | 4,1 K RON | 145,5 K RON | 158,9 K RON | 147,9 K RON | 112,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,5 K RON | 732 RON | 46,1 K RON | 70,8 K RON | 113,0 K RON | 129,5 K RON | 121,1 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −732 RON | −42,1 K RON | 70,4 K RON | 44,2 K RON | 14,2 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,8 K RON (94.1%)
Active circulante7,9 K RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe618 RON
Numerar616 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,70 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 180,01 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,1 K RON | 1,2 K RON | 11.185,6% |
| 2020 | 133,6 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 202,1 K RON | 26,4 K RON | 766,9% |
| 2022 | 155,7 K RON | 50,3 K RON | 309,5% |
| 2023 | 208,6 K RON | 147,4 K RON | 141,5% |
| 2024 | 194,7 K RON | 150,0 K RON | 129,8% |
| 2025 | 187,4 K RON | 132,7 K RON | 141,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 145,2 K RON | 158,0 K RON | 135,6 K RON | 111,2 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −732 RON | −42,1 K RON | 70,4 K RON | 44,2 K RON | 14,2 K RON | −9,0 K RON | ▼ 163,5% |
| Total active | 1,2 K RON | 0 RON | 26,4 K RON | 50,3 K RON | 147,4 K RON | 150,0 K RON | 132,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −132,9 K RON | −133,6 K RON | −175,8 K RON | −105,4 K RON | −61,2 K RON | −47,0 K RON | −55,7 K RON | ▼ 18,5% |
| Datorii totale | 134,1 K RON | 133,6 K RON | 202,1 K RON | 155,7 K RON | 208,6 K RON | 194,7 K RON | 187,4 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | ▼ 35,1% |
| Marjă netă (%) | -18,13 | – | – | 48,44 | 28,00 | 10,45 | -8,09 | ▼ 177,4% |
| Scor bonitate | 19 | 25 | 22 | 50 | 50 | 35 | 12 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.