ESTATE PROGRESS SRL
CUI: 35375046
J2016000047408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35375046
Cod înmatriculare
J2016000047408
EUID
ROONRC.J2016000047408
Data înmatriculării
2016-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, INDEPENDENŢEI, 2J, 1, 2, 12, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
2J
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.236.000 RON | 1.307.595 RON | 836.253 RON | 458.922 RON | 471.342 RON | 1.547.946 RON | 1.142.405 RON | 405.541 RON | 459.162 RON | 1.055.198 RON | 0 RON | 198.026 RON | 77.500 RON | 43.914 RON | 1 |
| 2020 | 1.251.167 RON | 1.318.346 RON | 1.162.816 RON | 142.680 RON | 155.530 RON | 1.419.355 RON | 968.327 RON | 451.028 RON | 602.042 RON | 1.500.293 RON | 183.551 RON | 209.615 RON | 150.833 RON | 833.813 RON | 3 |
| 2021 | 1.863.617 RON | 1.927.796 RON | 1.874.705 RON | 36.826 RON | 53.091 RON | 1.668.219 RON | 1.031.815 RON | 636.404 RON | 642.368 RON | 1.994.479 RON | 293.890 RON | 289.258 RON | 117.500 RON | 1.086.128 RON | 6 |
| 2022 | 2.098.221 RON | 2.142.512 RON | 2.327.634 RON | −202.923 RON | −185.122 RON | 2.013.587 RON | 1.194.588 RON | 818.999 RON | 439.446 RON | 3.091.464 RON | 401.921 RON | 282.113 RON | 150.395 RON | 1.667.718 RON | 6 |
| 2023 | 2.452.821 RON | 2.485.731 RON | 2.503.699 RON | −40.511 RON | −17.968 RON | 2.650.862 RON | 1.631.977 RON | 1.018.885 RON | 398.935 RON | 3.840.380 RON | 620.392 RON | 252.742 RON | 59.246 RON | 1.647.699 RON | 7 |
| 2024 | 2.295.660 RON | 2.305.693 RON | 2.349.792 RON | −113.179 RON | −44.099 RON | 1.946.113 RON | 1.516.530 RON | 429.583 RON | −285.145 RON | 3.894.826 RON | 100.666 RON | 175.796 RON | 58.950 RON | 1.722.518 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA CRISTINA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−285.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−113.179 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,30 M RON
Rezultat Net 2024
−113,2 K RON
Total Active 2024
1,95 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,25 M RON | 1,86 M RON | 2,10 M RON | 2,45 M RON | 2,30 M RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 1,32 M RON | 1,93 M RON | 2,14 M RON | 2,49 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 836,3 K RON | 1,16 M RON | 1,87 M RON | 2,33 M RON | 2,50 M RON | 2,35 M RON |
| Rezultat net | 458,9 K RON | 142,7 K RON | 36,8 K RON | −202,9 K RON | −40,5 K RON | −113,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−285.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,52 M RON (77.9%)
Active circulante429,6 K RON (22.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,7 K RON
Creanțe175,8 K RON
Numerar153,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,80 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,06 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,06 M RON | 1,55 M RON | 68,2% |
| 2020 | 1,50 M RON | 1,42 M RON | 105,7% |
| 2021 | 1,99 M RON | 1,67 M RON | 119,6% |
| 2022 | 3,09 M RON | 2,01 M RON | 153,5% |
| 2023 | 3,84 M RON | 2,65 M RON | 144,9% |
| 2024 | 3,89 M RON | 1,95 M RON | 200,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,25 M RON | 1,86 M RON | 2,10 M RON | 2,45 M RON | 2,30 M RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | 458,9 K RON | 142,7 K RON | 36,8 K RON | −202,9 K RON | −40,5 K RON | −113,2 K RON | ▼ 179,4% |
| Total active | 1,55 M RON | 1,42 M RON | 1,67 M RON | 2,01 M RON | 2,65 M RON | 1,95 M RON | ▼ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 459,2 K RON | 602,0 K RON | 642,4 K RON | 439,4 K RON | 398,9 K RON | −285,1 K RON | ▼ 171,5% |
| Datorii totale | 1,06 M RON | 1,50 M RON | 1,99 M RON | 3,09 M RON | 3,84 M RON | 3,89 M RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,30 | 0,32 | 0,26 | 0,27 | 0,11 | ▼ 58,4% |
| Marjă netă (%) | 37,13 | 11,40 | 1,98 | -9,67 | -1,65 | -4,93 | ▼ 198,8% |
| Scor bonitate | 55 | 53 | 58 | 32 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.