DAS SERVICE SST SRL
CUI: 35438870
J2016000048274
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35438870
Cod înmatriculare
J2016000048274
EUID
ROONRC.J2016000048274
Data înmatriculării
2016-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, IZVOARE, 189A, 610184
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
IZVOARE
Număr:
189A
Cod poștal:
610184
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 346.843 RON | 346.843 RON | 72.211 RON | 271.163 RON | 274.632 RON | 1.034.721 RON | 840.764 RON | 193.957 RON | 589.223 RON | 435.498 RON | 38.793 RON | 153.646 RON | 10.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 331.089 RON | 343.121 RON | 157.100 RON | 183.659 RON | 186.021 RON | 1.287.552 RON | 1.037.553 RON | 249.999 RON | 772.882 RON | 514.670 RON | 0 RON | 201.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 304.678 RON | 304.678 RON | 173.145 RON | 127.618 RON | 131.533 RON | 1.617.828 RON | 1.169.429 RON | 448.399 RON | 900.500 RON | 703.328 RON | 0 RON | 447.550 RON | 14.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 403.313 RON | 428.313 RON | 409.624 RON | 14.405 RON | 18.689 RON | 2.535.906 RON | 1.584.326 RON | 951.580 RON | 914.905 RON | 1.621.001 RON | 186.077 RON | 737.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.214.061 RON | 1.591.682 RON | 1.103.217 RON | 473.475 RON | 488.465 RON | 3.573.739 RON | 1.763.333 RON | 1.810.406 RON | 1.388.379 RON | 2.185.360 RON | 117.845 RON | 1.683.458 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUŢUIANU DANIELA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
1,21 M RON
Rezultat Net 2023
473,5 K RON
Total Active 2023
3,57 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,8 K RON | 331,1 K RON | 304,7 K RON | 403,3 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 346,8 K RON | 343,1 K RON | 304,7 K RON | 428,3 K RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 72,2 K RON | 157,1 K RON | 173,1 K RON | 409,6 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 271,2 K RON | 183,7 K RON | 127,6 K RON | 14,4 K RON | 473,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,76 M RON (49.3%)
Active circulante1,81 M RON (50.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri117,8 K RON
Creanțe1,68 M RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,30 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 506 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,2%
Marjă netă
39,0%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 435,5 K RON | 1,03 M RON | 42,1% |
| 2020 | 514,7 K RON | 1,29 M RON | 40,0% |
| 2021 | 703,3 K RON | 1,62 M RON | 43,5% |
| 2022 | 1,62 M RON | 2,54 M RON | 63,9% |
| 2023 | 2,19 M RON | 3,57 M RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,8 K RON | 331,1 K RON | 304,7 K RON | 403,3 K RON | 1,21 M RON | ▲ 201,0% |
| Rezultat net | 271,2 K RON | 183,7 K RON | 127,6 K RON | 14,4 K RON | 473,5 K RON | ▲ 3.186,9% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,29 M RON | 1,62 M RON | 2,54 M RON | 3,57 M RON | ▲ 40,9% |
| Capitaluri proprii | 589,2 K RON | 772,9 K RON | 900,5 K RON | 914,9 K RON | 1,39 M RON | ▲ 51,8% |
| Datorii totale | 435,5 K RON | 514,7 K RON | 703,3 K RON | 1,62 M RON | 2,19 M RON | ▲ 34,8% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,49 | 0,64 | 0,59 | 0,83 | ▲ 41,1% |
| Marjă netă (%) | 78,18 | 55,47 | 41,89 | 3,57 | 39,00 | ▲ 992,4% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 70 | 55 | 78 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (473,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.