ACCOUNTING CABINET TM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Maia, Comuna Maia, LILIACULUI, 9, 927056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 344.100 RON | 344.204 RON | 162.535 RON | 177.233 RON | 181.669 RON | 210.744 RON | 0 RON | 210.744 RON | 177.473 RON | 33.271 RON | 0 RON | 170.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 329.827 RON | 343.803 RON | 208.275 RON | 130.105 RON | 135.528 RON | 325.774 RON | 199.028 RON | 126.746 RON | 207.942 RON | 121.694 RON | 0 RON | 109.896 RON | 0 RON | 3.862 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,1 K RON | 329,8 K RON |
| Venituri totale | 344,2 K RON | 343,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,5 K RON | 208,3 K RON |
| Rezultat net | 177,2 K RON | 130,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,3 K RON | 210,7 K RON | 15,8% |
| 2025 | 121,7 K RON | 325,8 K RON | 37,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,1 K RON | 329,8 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 177,2 K RON | 130,1 K RON | ▼ 26,6% |
| Total active | 210,7 K RON | 325,8 K RON | ▲ 54,6% |
| Capitaluri proprii | 177,5 K RON | 207,9 K RON | ▲ 17,2% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 121,7 K RON | ▲ 265,8% |
| Lichiditate curentă | 6,33 | 1,04 | ▼ 83,6% |
| Marjă netă (%) | 51,51 | 39,45 | ▼ 23,4% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (130,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.