COLESSA S.R.L.
CUI: 35404680
J2016000052336
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35404680
Cod înmatriculare
J2016000052336
EUID
ROONRC.J2016000052336
Data înmatriculării
2016-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, NICU GANE, 7, A, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
NICU GANE
Bloc:
7
Scară:
A
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.875 RON | 268.875 RON | 136.913 RON | 129.270 RON | 131.962 RON | 203.183 RON | 58.853 RON | 144.330 RON | 132.737 RON | 70.446 RON | 0 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 266.985 RON | 266.985 RON | 158.925 RON | 105.573 RON | 108.060 RON | 153.699 RON | 48.854 RON | 104.845 RON | 108.310 RON | 45.389 RON | 0 RON | 989 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 260.900 RON | 260.900 RON | 154.372 RON | 104.232 RON | 106.528 RON | 129.406 RON | 47.236 RON | 82.170 RON | 112.542 RON | 16.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 291.445 RON | 291.445 RON | 170.394 RON | 118.137 RON | 121.051 RON | 134.300 RON | 38.203 RON | 96.097 RON | 120.679 RON | 13.621 RON | 0 RON | 85.703 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 290.950 RON | 290.950 RON | 136.469 RON | 151.871 RON | 154.481 RON | 196.261 RON | 28.422 RON | 167.839 RON | 187.550 RON | 8.711 RON | 8.562 RON | 7.467 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 242.500 RON | 245.290 RON | 166.397 RON | 67.866 RON | 78.893 RON | 111.170 RON | 22.295 RON | 88.875 RON | 68.204 RON | 42.966 RON | 14.445 RON | 63.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 241.800 RON | 246.165 RON | 225.471 RON | 17.780 RON | 20.694 RON | 50.636 RON | 33.049 RON | 17.587 RON | 25.984 RON | 24.652 RON | 0 RON | 7.598 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLESSA ADRIANA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
241,8 K RON
Rezultat Net 2025
17,8 K RON
Total Active 2025
50,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,9 K RON | 267,0 K RON | 260,9 K RON | 291,4 K RON | 291,0 K RON | 242,5 K RON | 241,8 K RON |
| Venituri totale | 268,9 K RON | 267,0 K RON | 260,9 K RON | 291,4 K RON | 291,0 K RON | 245,3 K RON | 246,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,9 K RON | 158,9 K RON | 154,4 K RON | 170,4 K RON | 136,5 K RON | 166,4 K RON | 225,5 K RON |
| Rezultat net | 129,3 K RON | 105,6 K RON | 104,2 K RON | 118,1 K RON | 151,9 K RON | 67,9 K RON | 17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,0 K RON (65.3%)
Active circulante17,6 K RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,6 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,82 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,4%
ROA
35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,4 K RON | 203,2 K RON | 34,7% |
| 2020 | 45,4 K RON | 153,7 K RON | 29,5% |
| 2021 | 16,9 K RON | 129,4 K RON | 13,0% |
| 2022 | 13,6 K RON | 134,3 K RON | 10,1% |
| 2023 | 8,7 K RON | 196,3 K RON | 4,4% |
| 2024 | 43,0 K RON | 111,2 K RON | 38,7% |
| 2025 | 24,7 K RON | 50,6 K RON | 48,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,9 K RON | 267,0 K RON | 260,9 K RON | 291,4 K RON | 291,0 K RON | 242,5 K RON | 241,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 129,3 K RON | 105,6 K RON | 104,2 K RON | 118,1 K RON | 151,9 K RON | 67,9 K RON | 17,8 K RON | ▼ 73,8% |
| Total active | 203,2 K RON | 153,7 K RON | 129,4 K RON | 134,3 K RON | 196,3 K RON | 111,2 K RON | 50,6 K RON | ▼ 54,5% |
| Capitaluri proprii | 132,7 K RON | 108,3 K RON | 112,5 K RON | 120,7 K RON | 187,6 K RON | 68,2 K RON | 26,0 K RON | ▼ 61,9% |
| Datorii totale | 70,4 K RON | 45,4 K RON | 16,9 K RON | 13,6 K RON | 8,7 K RON | 43,0 K RON | 24,7 K RON | ▼ 42,6% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 2,31 | 4,87 | 7,06 | 19,27 | 2,07 | 0,71 | ▼ 65,5% |
| Marjă netă (%) | 48,08 | 39,54 | 39,95 | 40,53 | 52,20 | 27,99 | 7,35 | ▼ 73,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 100 | 95 | 80 | 58 | ▼ 27,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.