BEST SPRING ECOCLEAN SRL
CUI: 35566682
J2016000055070
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35566682
Cod înmatriculare
J2016000055070
EUID
ROONRC.J2016000055070
Data înmatriculării
2016-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, IZVOARELOR, 3, B, 1, 3, 710271
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
IZVOARELOR
Număr:
3
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
710271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.106 RON | 297.434 RON | 272.772 RON | 22.238 RON | 24.662 RON | 135.270 RON | 76.804 RON | 58.466 RON | 3.584 RON | 109.507 RON | 2.345 RON | 36.547 RON | 22.179 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 165.510 RON | 191.933 RON | 265.387 RON | −75.110 RON | −73.454 RON | 149.118 RON | 40.794 RON | 108.324 RON | −71.526 RON | 183.573 RON | 5.926 RON | 61.012 RON | 37.071 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 306.127 RON | 329.013 RON | 335.341 RON | −9.391 RON | −6.328 RON | 48.472 RON | 2.212 RON | 46.260 RON | −80.917 RON | 129.389 RON | 2.691 RON | 19.656 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 294.012 RON | 299.141 RON | 294.760 RON | 1.389 RON | 4.381 RON | 83.219 RON | 49.841 RON | 33.378 RON | −79.528 RON | 162.747 RON | 3.161 RON | 21.724 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 162.444 RON | 162.502 RON | 303.488 RON | −142.612 RON | −140.986 RON | 50.449 RON | 21.831 RON | 28.618 RON | −222.139 RON | 272.588 RON | 6.464 RON | 7.540 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 328.241 RON | 328.243 RON | 340.115 RON | −18.908 RON | −11.872 RON | 43.222 RON | 2.786 RON | 40.436 RON | −241.046 RON | 284.268 RON | 5.244 RON | 11.543 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE ROXANA-DUMITRIŢA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−241.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.908 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 657.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
328,2 K RON
Rezultat Net 2024
−18,9 K RON
Total Active 2024
43,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,1 K RON | 165,5 K RON | 306,1 K RON | 294,0 K RON | 162,4 K RON | 328,2 K RON |
| Venituri totale | 297,4 K RON | 191,9 K RON | 329,0 K RON | 299,1 K RON | 162,5 K RON | 328,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,8 K RON | 265,4 K RON | 335,3 K RON | 294,8 K RON | 303,5 K RON | 340,1 K RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | −75,1 K RON | −9,4 K RON | 1,4 K RON | −142,6 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 290,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−241.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (6.4%)
Active circulante40,4 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,59 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,44 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-43,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,5 K RON | 135,3 K RON | 81,0% |
| 2020 | 183,6 K RON | 149,1 K RON | 123,1% |
| 2021 | 129,4 K RON | 48,5 K RON | 266,9% |
| 2022 | 162,7 K RON | 83,2 K RON | 195,6% |
| 2023 | 272,6 K RON | 50,4 K RON | 540,3% |
| 2024 | 284,3 K RON | 43,2 K RON | 657,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,1 K RON | 165,5 K RON | 306,1 K RON | 294,0 K RON | 162,4 K RON | 328,2 K RON | ▲ 102,1% |
| Rezultat net | 22,2 K RON | −75,1 K RON | −9,4 K RON | 1,4 K RON | −142,6 K RON | −18,9 K RON | ▲ 86,7% |
| Total active | 135,3 K RON | 149,1 K RON | 48,5 K RON | 83,2 K RON | 50,4 K RON | 43,2 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | −71,5 K RON | −80,9 K RON | −79,5 K RON | −222,1 K RON | −241,0 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 109,5 K RON | 183,6 K RON | 129,4 K RON | 162,7 K RON | 272,6 K RON | 284,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,59 | 0,36 | 0,21 | 0,11 | 0,14 | ▲ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 9,19 | -45,38 | -3,07 | 0,47 | -87,79 | -5,76 | ▲ 93,4% |
| Scor bonitate | 48 | 24 | 27 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 657.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.