PAUL RUN TRANS SRL
CUI: 35391866
J2016000056127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35391866
Cod înmatriculare
J2016000056127
EUID
ROONRC.J2016000056127
Data înmatriculării
2016-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DUNĂRII, 30, 1, 4, 400593
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
30
Scară:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
400593
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.812 RON | 234.343 RON | 294.986 RON | −62.982 RON | −60.643 RON | 78.694 RON | 44.741 RON | 33.953 RON | −228.168 RON | 307.565 RON | 0 RON | 21.234 RON | 0 RON | 703 RON | 2 |
| 2020 | 220.672 RON | 221.498 RON | 217.071 RON | 2.280 RON | 4.427 RON | 109.423 RON | 62.854 RON | 46.569 RON | −225.887 RON | 335.594 RON | 0 RON | 11.853 RON | 0 RON | 284 RON | 4 |
| 2021 | 277.477 RON | 278.194 RON | 368.868 RON | −93.448 RON | −90.674 RON | 61.638 RON | 36.534 RON | 25.104 RON | −319.335 RON | 380.973 RON | 1.499 RON | 38.897 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 164.826 RON | 165.637 RON | 210.748 RON | −46.759 RON | −45.111 RON | 43.480 RON | 13.789 RON | 29.691 RON | −366.094 RON | 409.574 RON | 9.946 RON | 58.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 517.760 RON | 519.071 RON | 406.947 RON | 106.946 RON | 112.124 RON | 414.826 RON | 71.710 RON | 343.116 RON | −259.147 RON | 680.516 RON | 15.724 RON | 294.909 RON | 0 RON | 6.543 RON | 2 |
| 2024 | 391.070 RON | 399.963 RON | 523.379 RON | −129.192 RON | −123.416 RON | 273.326 RON | 105.581 RON | 167.745 RON | −388.339 RON | 671.424 RON | 33.954 RON | 91.225 RON | 0 RON | 9.759 RON | 2 |
| 2025 | 420.336 RON | 426.375 RON | 607.577 RON | −187.942 RON | −181.202 RON | 508.445 RON | 337.405 RON | 171.040 RON | −576.281 RON | 1.100.869 RON | 42.352 RON | 111.995 RON | 0 RON | 16.143 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEOCAN PAUL ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−576.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−187.942 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
420,3 K RON
Rezultat Net 2025
−187,9 K RON
Total Active 2025
508,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,8 K RON | 220,7 K RON | 277,5 K RON | 164,8 K RON | 517,8 K RON | 391,1 K RON | 420,3 K RON |
| Venituri totale | 234,3 K RON | 221,5 K RON | 278,2 K RON | 165,6 K RON | 519,1 K RON | 400,0 K RON | 426,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 295,0 K RON | 217,1 K RON | 368,9 K RON | 210,7 K RON | 406,9 K RON | 523,4 K RON | 607,6 K RON |
| Rezultat net | −63,0 K RON | 2,3 K RON | −93,4 K RON | −46,8 K RON | 106,9 K RON | −129,2 K RON | −187,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 480,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−576.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate337,4 K RON (66.4%)
Active circulante171,0 K RON (33.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,4 K RON
Creanțe112,0 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,92 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,75 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,1%
Marjă netă
-44,7%
ROA
-37,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 307,6 K RON | 78,7 K RON | 390,8% |
| 2020 | 335,6 K RON | 109,4 K RON | 306,7% |
| 2021 | 381,0 K RON | 61,6 K RON | 618,1% |
| 2022 | 409,6 K RON | 43,5 K RON | 942,0% |
| 2023 | 680,5 K RON | 414,8 K RON | 164,1% |
| 2024 | 671,4 K RON | 273,3 K RON | 245,7% |
| 2025 | 1,10 M RON | 508,4 K RON | 216,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,8 K RON | 220,7 K RON | 277,5 K RON | 164,8 K RON | 517,8 K RON | 391,1 K RON | 420,3 K RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | −63,0 K RON | 2,3 K RON | −93,4 K RON | −46,8 K RON | 106,9 K RON | −129,2 K RON | −187,9 K RON | ▼ 45,5% |
| Total active | 78,7 K RON | 109,4 K RON | 61,6 K RON | 43,5 K RON | 414,8 K RON | 273,3 K RON | 508,4 K RON | ▲ 86,0% |
| Capitaluri proprii | −228,2 K RON | −225,9 K RON | −319,3 K RON | −366,1 K RON | −259,1 K RON | −388,3 K RON | −576,3 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 307,6 K RON | 335,6 K RON | 381,0 K RON | 409,6 K RON | 680,5 K RON | 671,4 K RON | 1,10 M RON | ▲ 64,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,50 | 0,25 | 0,16 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | -26,94 | 1,03 | -33,68 | -28,37 | 20,66 | -33,04 | -44,71 | ▼ 35,3% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 27 | 60 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 480,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.