AG VALENTINO EVENTS SRL
CUI: 35521826
J2016000058398
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35521826
Cod înmatriculare
J2016000058398
EUID
ROONRC.J2016000058398
Data înmatriculării
2016-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, VIILOR, 2 A, 620061
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
VIILOR
Număr:
2 A
Cod poștal:
620061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.095.101 RON | 1.121.640 RON | 873.614 RON | 237.075 RON | 248.026 RON | 496.942 RON | 243.118 RON | 253.824 RON | 308.206 RON | 188.736 RON | 11.639 RON | 15.321 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 341.399 RON | 423.678 RON | 500.433 RON | −79.087 RON | −76.755 RON | 361.871 RON | 213.255 RON | 148.616 RON | 229.120 RON | 210.751 RON | 21.023 RON | 14.790 RON | 0 RON | 78.000 RON | 6 |
| 2021 | 719.056 RON | 920.755 RON | 867.574 RON | 46.384 RON | 53.181 RON | 545.932 RON | 172.516 RON | 373.416 RON | 274.680 RON | 271.252 RON | 39.098 RON | 22.150 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 918.971 RON | 919.571 RON | 829.231 RON | 82.502 RON | 90.340 RON | 308.946 RON | 140.724 RON | 168.222 RON | 107.183 RON | 201.763 RON | 8.663 RON | 9.802 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 817.288 RON | 817.365 RON | 866.742 RON | −56.571 RON | −49.377 RON | 203.862 RON | 84.853 RON | 119.009 RON | 50.612 RON | 168.733 RON | 15.826 RON | 20.423 RON | 0 RON | 15.483 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU GABRIELA VIRGINIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Depozitări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de servicii suport combinate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−56.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
817,3 K RON
Rezultat Net 2023
−56,6 K RON
Total Active 2023
203,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 341,4 K RON | 719,1 K RON | 919,0 K RON | 817,3 K RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 423,7 K RON | 920,8 K RON | 919,6 K RON | 817,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 873,6 K RON | 500,4 K RON | 867,6 K RON | 829,2 K RON | 866,7 K RON |
| Rezultat net | 237,1 K RON | −79,1 K RON | 46,4 K RON | 82,5 K RON | −56,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 784,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,9 K RON (41.6%)
Active circulante119,0 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,8 K RON
Creanțe20,4 K RON
Numerar82,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,64 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,02 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,7 K RON | 496,9 K RON | 38,0% |
| 2020 | 210,8 K RON | 361,9 K RON | 58,2% |
| 2021 | 271,3 K RON | 545,9 K RON | 49,7% |
| 2022 | 201,8 K RON | 308,9 K RON | 65,3% |
| 2023 | 168,7 K RON | 203,9 K RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 341,4 K RON | 719,1 K RON | 919,0 K RON | 817,3 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 237,1 K RON | −79,1 K RON | 46,4 K RON | 82,5 K RON | −56,6 K RON | ▼ 168,6% |
| Total active | 496,9 K RON | 361,9 K RON | 545,9 K RON | 308,9 K RON | 203,9 K RON | ▼ 34,0% |
| Capitaluri proprii | 308,2 K RON | 229,1 K RON | 274,7 K RON | 107,2 K RON | 50,6 K RON | ▼ 52,8% |
| Datorii totale | 188,7 K RON | 210,8 K RON | 271,3 K RON | 201,8 K RON | 168,7 K RON | ▼ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 0,71 | 1,38 | 0,83 | 0,71 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 21,65 | -23,17 | 6,45 | 8,98 | -6,92 | ▼ 177,1% |
| Scor bonitate | 77 | 40 | 85 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.