CATANA DARIA CONSTUCT S.R.L.
CUI: 35483463
J2016000065385
SRL
Vâlcea, Sat Racu, Comuna Mitrofani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35483463
Cod înmatriculare
J2016000065385
EUID
ROONRC.J2016000065385
Data înmatriculării
2016-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Racu, Comuna Mitrofani, RACU, 35, 247677
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Racu, Comuna Mitrofani
Stradă:
RACU
Număr:
35
Cod poștal:
247677
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.052 RON | 233.668 RON | 181.430 RON | 50.387 RON | 52.238 RON | 117.077 RON | 8.894 RON | 108.183 RON | 58.537 RON | 32.623 RON | 450 RON | 76.085 RON | 25.917 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 201.632 RON | 216.572 RON | 242.010 RON | −27.455 RON | −25.438 RON | 182.672 RON | 15.933 RON | 166.739 RON | −11.086 RON | 125.673 RON | 730 RON | 82.885 RON | 68.085 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 138.044 RON | 154.078 RON | 237.046 RON | −84.394 RON | −82.968 RON | 98.203 RON | 11.665 RON | 86.538 RON | −95.481 RON | 137.132 RON | 3.999 RON | 14.800 RON | 56.552 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 187.240 RON | 188.708 RON | 136.222 RON | 50.613 RON | 52.486 RON | 102.123 RON | 9.210 RON | 92.913 RON | −44.867 RON | 91.906 RON | 0 RON | 14.800 RON | 55.084 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 119.788 RON | 125.359 RON | 93.087 RON | 31.074 RON | 32.272 RON | 108.543 RON | 10.238 RON | 98.305 RON | −13.793 RON | 72.824 RON | 5.066 RON | 14.800 RON | 49.512 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.800 RON | 47.905 RON | 74.771 RON | −27.345 RON | −26.866 RON | 85.643 RON | 8.358 RON | 77.285 RON | −41.139 RON | 77.270 RON | 0 RON | 19.700 RON | 49.512 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 32.127 RON | 32.412 RON | 36.158 RON | −3.748 RON | −3.746 RON | 89.609 RON | 6.478 RON | 83.131 RON | −44.887 RON | 84.984 RON | 0 RON | 19.700 RON | 49.512 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANA VALENTIN-COSMIN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.887 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.748 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,1 K RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
89,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,1 K RON | 201,6 K RON | 138,0 K RON | 187,2 K RON | 119,8 K RON | 47,8 K RON | 32,1 K RON |
| Venituri totale | 233,7 K RON | 216,6 K RON | 154,1 K RON | 188,7 K RON | 125,4 K RON | 47,9 K RON | 32,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 181,4 K RON | 242,0 K RON | 237,0 K RON | 136,2 K RON | 93,1 K RON | 74,8 K RON | 36,2 K RON |
| Rezultat net | 50,4 K RON | −27,5 K RON | −84,4 K RON | 50,6 K RON | 31,1 K RON | −27,3 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.887 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (7.2%)
Active circulante83,1 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,7 K RON
Numerar63,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,6 K RON | 117,1 K RON | 27,9% |
| 2020 | 125,7 K RON | 182,7 K RON | 68,8% |
| 2021 | 137,1 K RON | 98,2 K RON | 139,6% |
| 2022 | 91,9 K RON | 102,1 K RON | 90,0% |
| 2023 | 72,8 K RON | 108,5 K RON | 67,1% |
| 2024 | 77,3 K RON | 85,6 K RON | 90,2% |
| 2025 | 85,0 K RON | 89,6 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,1 K RON | 201,6 K RON | 138,0 K RON | 187,2 K RON | 119,8 K RON | 47,8 K RON | 32,1 K RON | ▼ 32,8% |
| Rezultat net | 50,4 K RON | −27,5 K RON | −84,4 K RON | 50,6 K RON | 31,1 K RON | −27,3 K RON | −3,7 K RON | ▲ 86,3% |
| Total active | 117,1 K RON | 182,7 K RON | 98,2 K RON | 102,1 K RON | 108,5 K RON | 85,6 K RON | 89,6 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 58,5 K RON | −11,1 K RON | −95,5 K RON | −44,9 K RON | −13,8 K RON | −41,1 K RON | −44,9 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 32,6 K RON | 125,7 K RON | 137,1 K RON | 91,9 K RON | 72,8 K RON | 77,3 K RON | 85,0 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 3,32 | 1,33 | 0,63 | 1,01 | 1,35 | 1,00 | 0,98 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 27,23 | -13,62 | -61,14 | 27,03 | 25,94 | -57,21 | -11,67 | ▲ 79,6% |
| Scor bonitate | 82 | 31 | 17 | 67 | 54 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.