NALINA CAFFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, MIHAI VITEAZUL, 16 A, 725400, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.000 RON | 9.000 RON | 30.489 RON | −21.579 RON | −21.489 RON | 212.600 RON | 3.806 RON | 208.794 RON | 212.110 RON | 490 RON | 0 RON | 206.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.869 RON | −9.869 RON | −9.869 RON | 210.051 RON | 3.806 RON | 206.245 RON | 202.241 RON | 7.810 RON | 0 RON | 206.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 10.724 RON | −10.724 RON | −10.724 RON | 192.832 RON | 3.806 RON | 189.026 RON | 191.517 RON | 1.315 RON | 0 RON | 146.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 50 RON | 18.590 RON | −18.541 RON | −18.540 RON | 175.175 RON | 3.806 RON | 171.369 RON | 172.977 RON | 2.198 RON | 0 RON | 146.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.520 RON | 29.520 RON | 89.631 RON | −60.406 RON | −60.111 RON | 153.506 RON | 4.268 RON | 149.238 RON | 112.569 RON | 40.937 RON | 500 RON | 148.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 12.304 RON | −12.304 RON | −12.304 RON | 153.417 RON | 4.212 RON | 149.205 RON | 100.266 RON | 53.151 RON | 0 RON | 148.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.878 RON | 21.180 RON | 38.298 RON | −17.118 RON | −17.118 RON | 202.291 RON | 4.652 RON | 197.639 RON | 83.148 RON | 119.143 RON | 28.118 RON | 155.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.118 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,5 K RON | 0 RON | 20,9 K RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 50 RON | 29,5 K RON | 0 RON | 21,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,5 K RON | 9,9 K RON | 10,7 K RON | 18,6 K RON | 89,6 K RON | 12,3 K RON | 38,3 K RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −9,9 K RON | −10,7 K RON | −18,5 K RON | −60,4 K RON | −12,3 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,42 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 492 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.724 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 490 RON | 212,6 K RON | 0,2% |
| 2020 | 7,8 K RON | 210,1 K RON | 3,7% |
| 2021 | 1,3 K RON | 192,8 K RON | 0,7% |
| 2022 | 2,2 K RON | 175,2 K RON | 1,3% |
| 2023 | 40,9 K RON | 153,5 K RON | 26,7% |
| 2024 | 53,2 K RON | 153,4 K RON | 34,6% |
| 2025 | 119,1 K RON | 202,3 K RON | 58,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29,5 K RON | 0 RON | 20,9 K RON | – |
| Rezultat net | −21,6 K RON | −9,9 K RON | −10,7 K RON | −18,5 K RON | −60,4 K RON | −12,3 K RON | −17,1 K RON | ▼ 39,1% |
| Total active | 212,6 K RON | 210,1 K RON | 192,8 K RON | 175,2 K RON | 153,5 K RON | 153,4 K RON | 202,3 K RON | ▲ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 212,1 K RON | 202,2 K RON | 191,5 K RON | 173,0 K RON | 112,6 K RON | 100,3 K RON | 83,1 K RON | ▼ 17,1% |
| Datorii totale | 490 RON | 7,8 K RON | 1,3 K RON | 2,2 K RON | 40,9 K RON | 53,2 K RON | 119,1 K RON | ▲ 124,2% |
| Lichiditate curentă | 426,11 | 26,41 | 143,75 | 77,97 | 3,65 | 2,81 | 1,66 | ▼ 40,9% |
| Marjă netă (%) | -239,77 | – | – | – | -204,63 | – | -81,99 | – |
| Scor bonitate | 64 | 67 | 67 | 60 | 57 | 67 | 47 | ▼ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.