ATELIER IDEEA SRL
CUI: 35447320
J2016000076040
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35447320
Cod înmatriculare
J2016000076040
EUID
ROONRC.J2016000076040
Data înmatriculării
2016-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, GÎNDULUI, 4, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
GÎNDULUI
Număr:
4
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.020 RON | 112.020 RON | 137.070 RON | −26.171 RON | −25.050 RON | 17.488 RON | 0 RON | 17.488 RON | −24.069 RON | 35.557 RON | 0 RON | 8.800 RON | 6.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 89.150 RON | 89.150 RON | 96.273 RON | −7.943 RON | −7.123 RON | 22.338 RON | 0 RON | 22.338 RON | −32.012 RON | 54.350 RON | 0 RON | 16.703 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 55.700 RON | 55.700 RON | 52.550 RON | 1.799 RON | 3.150 RON | 27.924 RON | 0 RON | 27.924 RON | −30.213 RON | 58.137 RON | 0 RON | 13.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 146.143 RON | 146.187 RON | 105.601 RON | 38.374 RON | 40.586 RON | 15.121 RON | 0 RON | 15.121 RON | 2.102 RON | 13.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 94.610 RON | 94.610 RON | 133.728 RON | −40.065 RON | −39.118 RON | 2.980 RON | 0 RON | 2.980 RON | −37.963 RON | 40.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 47.950 RON | 47.950 RON | 25.771 RON | 18.438 RON | 22.179 RON | 20.337 RON | 0 RON | 20.337 RON | −19.526 RON | 39.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITITELU CIPRIAN MIHAI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.526 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 196% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,0 K RON
Rezultat Net 2024
18,4 K RON
Total Active 2024
20,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,0 K RON | 89,2 K RON | 55,7 K RON | 146,1 K RON | 94,6 K RON | 48,0 K RON |
| Venituri totale | 112,0 K RON | 89,2 K RON | 55,7 K RON | 146,2 K RON | 94,6 K RON | 48,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,1 K RON | 96,3 K RON | 52,6 K RON | 105,6 K RON | 133,7 K RON | 25,8 K RON |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −7,9 K RON | 1,8 K RON | 38,4 K RON | −40,1 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.526 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,3%
Marjă netă
38,5%
ROA
90,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,6 K RON | 17,5 K RON | 203,3% |
| 2020 | 54,4 K RON | 22,3 K RON | 243,3% |
| 2021 | 58,1 K RON | 27,9 K RON | 208,2% |
| 2022 | 13,0 K RON | 15,1 K RON | 86,1% |
| 2023 | 40,9 K RON | 3,0 K RON | 1.373,9% |
| 2024 | 39,9 K RON | 20,3 K RON | 196,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,0 K RON | 89,2 K RON | 55,7 K RON | 146,1 K RON | 94,6 K RON | 48,0 K RON | ▼ 49,3% |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −7,9 K RON | 1,8 K RON | 38,4 K RON | −40,1 K RON | 18,4 K RON | ▲ 146,0% |
| Total active | 17,5 K RON | 22,3 K RON | 27,9 K RON | 15,1 K RON | 3,0 K RON | 20,3 K RON | ▲ 582,4% |
| Capitaluri proprii | −24,1 K RON | −32,0 K RON | −30,2 K RON | 2,1 K RON | −38,0 K RON | −19,5 K RON | ▲ 48,6% |
| Datorii totale | 35,6 K RON | 54,4 K RON | 58,1 K RON | 13,0 K RON | 40,9 K RON | 39,9 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,41 | 0,48 | 1,16 | 0,07 | 0,51 | ▲ 600,8% |
| Marjă netă (%) | -23,36 | -8,91 | 3,23 | 26,26 | -42,35 | 38,45 | ▲ 190,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 80 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.